| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 496.00 | 19 784.00 | 2 712.00 | 22 496.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
AN Terrains | 40 475.00 | 39 042.00 | 1 433.00 | 40 475.00 |
AP Constructions | 736 723.00 | 400 030.00 | 336 693.00 | 736 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 661.00 | 233 150.00 | 128 511.00 | 361 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462 689.00 | 1 823 955.00 | 638 734.00 | 2 462 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 787 306.00 | 2 524 742.00 | 1 262 564.00 | 3 787 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
BT Marchandises | 1 232 204.00 | | 1 232 204.00 | 1 232 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 485.00 | 2 374.00 | 1 518 110.00 | 1 520 485.00 |
BZ Autres créances | 619 683.00 | | 619 683.00 | 619 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 796 708.00 | | 796 708.00 | 796 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 674.00 | 2 374.00 | 4 313 300.00 | 4 315 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 102 980.00 | 2 527 117.00 | 5 575 863.00 | 8 102 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 22 867.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 856.00 | | | 590 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 406 857.00 | 874 846.00 | | 406 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 229.00 | 227 910.00 | | 323 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 229.00 | 1 127 910.00 | | 1 823 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 756.00 | 1 757 335.00 | | 1 356 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 633.00 | 530 879.00 | | 445 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 075.00 | 853 920.00 | | 1 087 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 573.00 | 517 417.00 | | 646 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 334.00 | | | 144 334.00 |
EA Autres dettes | 69 914.00 | 47 823.00 | | 69 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 635.00 | 3 709 723.00 | | 3 752 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 863.00 | 4 837 633.00 | | 5 575 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 018.00 | 2 530 690.00 | | 2 934 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 429 153.00 | 58 156.00 | 6 487 309.00 | 6 429 153.00 |
FG Production vendue services | 3 041 198.00 | 15 621.00 | 3 056 819.00 | 3 041 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 470 351.00 | 73 778.00 | 9 544 129.00 | 9 470 351.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 683 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 820 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 969.00 | |
GE Autres charges | | | 29 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 436 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 673.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 630.00 | 1 550.00 | | 62 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 630.00 | 1 550.00 | | 62 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | 136.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 406.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 459.00 | 1 144.00 | | 62 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 770 915.00 | 8 625 524.00 | | 9 770 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 447 686.00 | 8 397 614.00 | | 9 447 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 229.00 | 227 910.00 | | 323 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 074.00 | 127 293.00 | | 121 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 675.00 | | 434 952.00 | 3 459 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 9 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 322.00 | 3 787 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 150.00 | 3 601 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 278.00 | | | 176 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273 745.00 | | 434 952.00 | 3 273 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 924.00 | 406 969.00 | 107 150.00 | 2 224 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 611.00 | 2 955.00 | | 25 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 314.00 | 404 014.00 | 107 150.00 | 2 199 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 075.00 | 1 087 075.00 | | 1 087 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 702.00 | 194 702.00 | | 194 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 157.00 | 275 157.00 | | 275 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 334.00 | 144 334.00 | | 144 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 805.00 | 1 514 805.00 | | 1 514 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VB T. V. A. | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 756.00 | 538 139.00 | 787 782.00 | 1 356 756.00 |
VI Groupe et associés | 445 322.00 | 445 322.00 | | 445 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 579.00 | | | 500 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 662.00 | 207 662.00 | | 207 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 022.00 | 1 766 481.00 | 404 541.00 | 2 171 022.00 |
VW T.V.A. | 163 304.00 | 163 304.00 | | 163 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 635.00 | 2 934 018.00 | 787 782.00 | 3 752 635.00 |