| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 859.00 | 8 225.00 | 634.00 | 8 859.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AN Terrains | 40 475.00 | 39 397.00 | 1 078.00 | 40 475.00 |
AP Constructions | 752 955.00 | 455 370.00 | 297 585.00 | 752 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 856.00 | 277 889.00 | 113 967.00 | 391 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 051 313.00 | 1 952 980.00 | 1 098 333.00 | 3 051 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 407 883.00 | 2 736 813.00 | 1 671 071.00 | 4 407 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
BT Marchandises | 1 558 758.00 | | 1 558 758.00 | 1 558 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 565.00 | | 1 711 565.00 | 1 711 565.00 |
BZ Autres créances | 375 193.00 | | 375 193.00 | 375 193.00 |
CF Disponibilités | 868 864.00 | | 868 864.00 | 868 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 558 835.00 | | 4 558 835.00 | 4 558 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 966 718.00 | 2 736 813.00 | 6 229 905.00 | 8 966 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 856.00 | 590 856.00 | | 590 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 2 287.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 409 144.00 | 406 857.00 | | 409 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 865.00 | 323 229.00 | | 433 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 865.00 | 1 823 229.00 | | 1 983 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 132.00 | 1 356 756.00 | | 1 627 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 595.00 | 445 633.00 | | 659 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 398.00 | 1 087 075.00 | | 1 112 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 555.00 | 646 573.00 | | 760 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 144 334.00 | | |
EA Autres dettes | 86 360.00 | 69 914.00 | | 86 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 246 041.00 | 3 752 635.00 | | 4 246 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 905.00 | 5 575 863.00 | | 6 229 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 659 595.00 | | | 659 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 303 145.00 | 9 336.00 | 6 312 481.00 | 6 303 145.00 |
FD Production vendue biens | 527 975.00 | | 527 975.00 | 527 975.00 |
FG Production vendue services | 4 013 386.00 | 19 869.00 | 4 033 255.00 | 4 013 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 844 506.00 | 29 205.00 | 10 873 711.00 | 10 844 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 046 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 705 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 204 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 506.00 | |
GE Autres charges | | | 23 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 669 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 395.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 300.00 | 62 630.00 | | 42 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 300.00 | 62 630.00 | | 42 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 172.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 210.00 | 62 459.00 | | 42 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 112 546.00 | 9 770 915.00 | | 11 112 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 678 682.00 | 9 447 686.00 | | 10 678 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 865.00 | 323 229.00 | | 433 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 208.00 | 121 074.00 | | 155 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 787 306.00 | | 887 013.00 | 3 787 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 436.00 | 4 407 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 467.00 | 156 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 969.00 | 4 236 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 278.00 | | | 176 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 601 547.00 | | 882 021.00 | 3 601 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 481.00 | | 4 993.00 | 9 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524 742.00 | 478 506.00 | 266 436.00 | 2 524 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 566.00 | 2 078.00 | 19 467.00 | 28 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 177.00 | 476 428.00 | 246 969.00 | 2 496 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 398.00 | 1 112 398.00 | | 1 112 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 807.00 | 223 807.00 | | 223 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 120.00 | 335 120.00 | | 335 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 360.00 | 86 360.00 | | 86 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 565.00 | 1 711 565.00 | | 1 711 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627 132.00 | 552 517.00 | 988 061.00 | 1 627 132.00 |
VI Groupe et associés | 659 247.00 | 659 247.00 | | 659 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 892 709.00 | | | 892 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 333.00 | | | 622 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 483.00 | 167 483.00 | | 167 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 996.00 | 1 913 091.00 | 201 905.00 | 2 114 996.00 |
VW T.V.A. | 176 482.00 | 176 482.00 | | 176 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 041.00 | 3 171 426.00 | 988 061.00 | 4 246 041.00 |