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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 596.00 | 14 509.00 | 5 087.00 | 19 596.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
AN Terrains | 40 475.00 | 38 332.00 | 2 143.00 | 40 475.00 |
AP Constructions | 449 812.00 | 306 837.00 | 142 975.00 | 449 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 313.00 | 160 802.00 | 81 511.00 | 242 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 144 417.00 | 1 344 913.00 | 799 504.00 | 2 144 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 183.00 | 1 874 174.00 | 1 186 009.00 | 3 060 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
BT Marchandises | 1 022 110.00 | | 1 022 110.00 | 1 022 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 732.00 | 4 749.00 | 1 310 983.00 | 1 315 732.00 |
BZ Autres créances | 219 144.00 | | 219 144.00 | 219 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CF Disponibilités | 554 934.00 | | 554 934.00 | 554 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 207.00 | 4 749.00 | 3 148 459.00 | 3 153 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 213 390.00 | 1 878 923.00 | 4 334 467.00 | 6 213 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
CU Autres participations | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 824 846.00 | 724 846.00 | | 824 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 008.00 | 292 541.00 | | 250 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 008.00 | 1 042 541.00 | | 1 100 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 546.00 | 934 829.00 | | 1 333 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 416.00 | 528 976.00 | | 496 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 412.00 | 820 532.00 | | 839 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 542.00 | 486 836.00 | | 522 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 229 215.00 | | |
EA Autres dettes | 42 543.00 | 30 728.00 | | 42 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 459.00 | 3 031 116.00 | | 3 234 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 467.00 | 4 073 657.00 | | 4 334 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 631.00 | 2 484 853.00 | | 2 330 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496 416.00 | | | 496 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 565 052.00 | 25 076.00 | 5 590 128.00 | 5 565 052.00 |
FG Production vendue services | 3 058 166.00 | 8 599.00 | 3 066 764.00 | 3 058 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 623 218.00 | 33 674.00 | 8 656 892.00 | 8 623 218.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 831 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 250 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 975.00 | |
GE Autres charges | | | 16 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 621 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 801.00 | 44 000.00 | | 43 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 801.00 | 44 000.00 | | 43 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | 6 287.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 6 287.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 655.00 | 37 713.00 | | 43 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 895 784.00 | 8 626 181.00 | | 8 895 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 645 775.00 | 8 333 640.00 | | 8 645 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 008.00 | 292 541.00 | | 250 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 288.00 | | 426 335.00 | 2 721 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 9 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 439.00 | 3 060 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 294.00 | 2 877 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 419.00 | | 5 959.00 | 167 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 840.00 | | 419 471.00 | 2 544 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 029.00 | | 905.00 | 9 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 493.00 | 369 975.00 | 87 294.00 | 1 591 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 419.00 | 872.00 | | 22 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 074.00 | 369 103.00 | 87 294.00 | 1 569 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 225.00 | | 3 476.00 | 8 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 225.00 | | 3 476.00 | 8 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 225.00 | | 3 476.00 | 8 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 412.00 | 839 412.00 | | 839 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 149.00 | 205 149.00 | | 205 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 672.00 | 181 672.00 | | 181 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 694.00 | 1 298 694.00 | | 1 298 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333 546.00 | 429 718.00 | 898 595.00 | 1 333 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 496 035.00 | 496 035.00 | | 496 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 898 948.00 | | | 898 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 231.00 | | | 500 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 181.00 | 214 181.00 | | 214 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 762.00 | 1 531 183.00 | 21 579.00 | 1 552 762.00 |
VW T.V.A. | 112 557.00 | 112 557.00 | | 112 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 459.00 | 2 330 631.00 | 898 595.00 | 3 234 459.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |