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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 663.00 | | 559 663.00 | 559 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 257.00 | 145 103.00 | 4 154.00 | 149 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 980.00 | 145 103.00 | 566 877.00 | 711 980.00 |
BP En cours de production de services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 099.00 | 217 192.00 | 671 908.00 | 889 099.00 |
BZ Autres créances | 102 954.00 | | 102 954.00 | 102 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 785.00 | | 660 785.00 | 660 785.00 |
CF Disponibilités | 498 957.00 | | 498 957.00 | 498 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 295.00 | 217 192.00 | 1 959 104.00 | 2 176 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 275.00 | 362 294.00 | 2 525 981.00 | 2 888 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 206 459.00 | 629 580.00 | | 206 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 873.00 | 326 880.00 | | 411 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 332.00 | 1 561 459.00 | | 1 223 332.00 |
DP Provisions pour risques | 56 133.00 | 11 576.00 | | 56 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 133.00 | 11 576.00 | | 56 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | 2 870.00 | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 622.00 | 147 940.00 | | 77 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 274.00 | 806 902.00 | | 820 274.00 |
EA Autres dettes | 147 327.00 | 126 831.00 | | 147 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 480.00 | 212 427.00 | | 199 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 516.00 | 1 296 970.00 | | 1 246 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 981.00 | 2 870 005.00 | | 2 525 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 516.00 | 1 296 970.00 | | 1 246 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 835.00 | | 1 745.00 | 771 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 600.00 | 711 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 600.00 | 149 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 663.00 | | | 559 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 112.00 | | 1 745.00 | 209 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 013.00 | 1 690.00 | 61 600.00 | 205 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 013.00 | 1 690.00 | 61 600.00 | 205 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 576.00 | 44 557.00 | | 11 576.00 |
6T Sur comptes clients | 124 473.00 | 115 208.00 | 22 489.00 | 124 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 473.00 | 115 208.00 | 22 489.00 | 124 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 049.00 | 159 765.00 | 22 489.00 | 136 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 765.00 | 22 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 622.00 | 77 622.00 | | 77 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 993.00 | 391 993.00 | | 391 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 093.00 | 242 093.00 | | 242 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 327.00 | 147 327.00 | | 147 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 480.00 | 199 480.00 | | 199 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 889 099.00 | | | 889 099.00 |
VB T. V. A. | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
VC Groupe et associés | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 113.00 | 992 113.00 | | 992 113.00 |
VW T.V.A. | 167 541.00 | 167 541.00 | | 167 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 516.00 | 1 246 516.00 | | 1 246 516.00 |