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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 663.00 | | 166 663.00 | 166 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 723.00 | | 169 723.00 | 169 723.00 |
BP En cours de production de services | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 973.00 | 44 140.00 | 237 833.00 | 281 973.00 |
BZ Autres créances | 159 203.00 | | 159 203.00 | 159 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CF Disponibilités | 552 934.00 | | 552 934.00 | 552 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 945.00 | 44 140.00 | 990 805.00 | 1 034 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 668.00 | 44 140.00 | 1 160 528.00 | 1 204 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 38 408.00 | 24 871.00 | | 38 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 653.00 | 73 537.00 | | 67 653.00 |
DL TOTAL (I) | 480 061.00 | 472 408.00 | | 480 061.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 279.00 | 32 424.00 | | 220 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 331.00 | 29 311.00 | | 29 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 968.00 | 64 239.00 | | 44 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 490.00 | 271 859.00 | | 292 490.00 |
EA Autres dettes | 18 236.00 | 39 099.00 | | 18 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 467.00 | 436 933.00 | | 660 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 528.00 | 929 341.00 | | 1 160 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 467.00 | 417 003.00 | | 460 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 723.00 | | | 169 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 663.00 | | | 166 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 971.00 | 178 971.00 | | 178 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 164.00 | 55 164.00 | | 55 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 281 973.00 | 281 973.00 | | 281 973.00 |
VB T. V. A. | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 169.00 | 143 169.00 | | 143 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 236.00 | 441 236.00 | | 441 236.00 |
VW T.V.A. | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 467.00 | 460 467.00 | 200 000.00 | 660 467.00 |