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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 663.00 | | 166 663.00 | 166 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 723.00 | | 169 723.00 | 169 723.00 |
BP En cours de production de services | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 479.00 | 46 760.00 | 197 719.00 | 244 479.00 |
BZ Autres créances | 252 045.00 | | 252 045.00 | 252 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 997.00 | | 124 997.00 | 124 997.00 |
CF Disponibilités | 133 833.00 | | 133 833.00 | 133 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 378.00 | 46 760.00 | 759 618.00 | 806 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 101.00 | 46 760.00 | 929 341.00 | 976 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 24 871.00 | 1 854.00 | | 24 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 537.00 | 113 017.00 | | 73 537.00 |
DL TOTAL (I) | 472 408.00 | 488 871.00 | | 472 408.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 424.00 | 44 846.00 | | 32 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 311.00 | 29 281.00 | | 29 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 239.00 | 62 674.00 | | 64 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 859.00 | 294 214.00 | | 271 859.00 |
EA Autres dettes | 39 099.00 | 220 919.00 | | 39 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 933.00 | 655 513.00 | | 436 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 341.00 | 1 164 385.00 | | 929 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 003.00 | 623 089.00 | | 417 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 820.00 | 6 940.00 | | 59 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 496 584.00 | 496 584.00 | | 496 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 820.00 | 6 940.00 | | 39 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 820.00 | 6 940.00 | | 39 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 820.00 | 6 940.00 | | 39 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 820.00 | 6 940.00 | | 59 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 756.00 | 162 756.00 | | 162 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 233.00 | 64 233.00 | | 64 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 244 479.00 | 244 479.00 | | 244 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VC Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 424.00 | 12 494.00 | 19 930.00 | 32 424.00 |
VI Groupe et associés | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 846.00 | 206 846.00 | | 206 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 584.00 | 496 584.00 | | 496 584.00 |
VW T.V.A. | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 933.00 | 417 003.00 | 19 930.00 | 436 933.00 |