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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 663.00 | | 559 663.00 | 559 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 110.00 | 132 441.00 | 2 669.00 | 135 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 833.00 | 132 441.00 | 565 392.00 | 697 833.00 |
BP En cours de production de services | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 998.00 | 154 272.00 | 515 726.00 | 669 998.00 |
BZ Autres créances | 191 905.00 | | 191 905.00 | 191 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 405.00 | | 661 405.00 | 661 405.00 |
CF Disponibilités | 200 880.00 | | 200 880.00 | 200 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 038.00 | 154 272.00 | 1 587 766.00 | 1 742 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 871.00 | 286 713.00 | 2 153 158.00 | 2 439 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 218 332.00 | 206 459.00 | | 218 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 546.00 | 411 873.00 | | 327 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 878.00 | 1 223 332.00 | | 1 150 878.00 |
DP Provisions pour risques | 44 557.00 | 56 133.00 | | 44 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 557.00 | 56 133.00 | | 44 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 300.00 | 1 814.00 | | 29 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 789.00 | 77 622.00 | | 135 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 745.00 | 820 274.00 | | 462 745.00 |
EA Autres dettes | 160 973.00 | 147 327.00 | | 160 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 916.00 | 199 480.00 | | 118 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 723.00 | 1 246 516.00 | | 957 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 158.00 | 2 525 981.00 | | 2 153 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 877.00 | 1 246 516.00 | | 912 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 329 177.00 | | 2 329 177.00 | 2 329 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 177.00 | | 2 329 177.00 | 2 329 177.00 |
FM Production stockée | | | -6 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 699.00 | 144 099.00 | | 128 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 5 142.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 222.00 | 14 000.00 | | 9 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 809.00 | 19 142.00 | | 20 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 125.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 125.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 539.00 | 19 017.00 | | 20 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 839.00 | 105 285.00 | | 132 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 196.00 | 3 305 462.00 | | 2 568 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 650.00 | 2 893 589.00 | | 2 240 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 546.00 | 411 873.00 | | 327 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 445.00 | 20 352.00 | | 7 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 980.00 | | | 711 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 147.00 | 697 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 147.00 | 135 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 663.00 | | | 559 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 257.00 | | | 149 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 103.00 | 1 485.00 | 14 147.00 | 145 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 103.00 | 1 485.00 | 14 147.00 | 145 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 133.00 | | 11 576.00 | 56 133.00 |
6T Sur comptes clients | 217 192.00 | 29 105.00 | 92 024.00 | 217 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 192.00 | 29 105.00 | 92 024.00 | 217 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 325.00 | 29 105.00 | 103 600.00 | 273 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 105.00 | 92 024.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 789.00 | 135 789.00 | | 135 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 751.00 | 230 751.00 | | 230 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 692.00 | 115 692.00 | | 115 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 973.00 | 160 973.00 | | 160 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 916.00 | 118 916.00 | | 118 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 669 998.00 | | | 669 998.00 |
VB T. V. A. | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
VC Groupe et associés | 112 920.00 | | | 112 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 5 154.00 | 44 846.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 732.00 | | | 51 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 963.00 | 861 963.00 | | 861 963.00 |
VW T.V.A. | 102 838.00 | 102 838.00 | | 102 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 723.00 | 912 877.00 | 44 846.00 | 957 723.00 |