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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 663.00 | | 166 663.00 | 166 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 723.00 | | 169 723.00 | 169 723.00 |
BP En cours de production de services | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 456.00 | 6 770.00 | 378 686.00 | 385 456.00 |
BZ Autres créances | 153 538.00 | | 153 538.00 | 153 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 137.00 | | 150 137.00 | 150 137.00 |
CF Disponibilités | 321 759.00 | | 321 759.00 | 321 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 556.00 | 6 770.00 | 1 025 786.00 | 1 032 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 279.00 | 6 770.00 | 1 195 509.00 | 1 202 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 46 077.00 | 38 408.00 | | 46 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 676.00 | 67 653.00 | | 44 676.00 |
DL TOTAL (I) | 464 753.00 | 480 061.00 | | 464 753.00 |
DP Provisions pour risques | 16 764.00 | 20 000.00 | | 16 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 676.00 | 20 000.00 | | 26 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 741.00 | 220 279.00 | | 207 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 353.00 | 29 331.00 | | 29 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 852.00 | 44 968.00 | | 67 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 510.00 | 292 490.00 | | 337 510.00 |
EA Autres dettes | 5 329.00 | 18 236.00 | | 5 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 295.00 | 55 164.00 | | 56 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 080.00 | 660 467.00 | | 704 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 509.00 | 1 160 528.00 | | 1 195 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 080.00 | 460 467.00 | | 704 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 723.00 | | | 169 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 663.00 | | | 166 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 9 912.00 | 3 236.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 140.00 | 6 770.00 | 44 140.00 | 44 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 140.00 | 6 770.00 | 44 140.00 | 44 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 140.00 | 16 682.00 | 47 376.00 | 64 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 770.00 | 44 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 912.00 | 3 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 852.00 | 67 852.00 | | 67 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 469.00 | 192 469.00 | | 192 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 385 456.00 | 385 456.00 | | 385 456.00 |
VB T. V. A. | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 741.00 | 207 741.00 | | 207 741.00 |
VI Groupe et associés | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 982.00 | 140 982.00 | | 140 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 054.00 | 539 054.00 | | 539 054.00 |
VW T.V.A. | 64 779.00 | 64 779.00 | | 64 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 080.00 | 704 080.00 | | 704 080.00 |