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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 391.00 | 11 808.00 | 1 583.00 | 13 391.00 |
AP Constructions | 875 216.00 | 194 746.00 | 680 469.00 | 875 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364 762.00 | 2 515 951.00 | 848 811.00 | 3 364 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 126.00 | 335 320.00 | 54 806.00 | 390 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 388.00 | | 408 388.00 | 408 388.00 |
AX Avances et acomptes | 124 585.00 | | 124 585.00 | 124 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 924 278.00 | 3 057 826.00 | 4 866 452.00 | 7 924 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 939 907.00 | 1 597.00 | 2 938 310.00 | 2 939 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 874 242.00 | | 4 874 242.00 | 4 874 242.00 |
BT Marchandises | 67 708.00 | | 67 708.00 | 67 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 004.00 | 445.00 | 1 534 558.00 | 1 535 004.00 |
BZ Autres créances | 1 512 647.00 | | 1 512 647.00 | 1 512 647.00 |
CF Disponibilités | 68 628.00 | | 68 628.00 | 68 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 017 534.00 | 2 042.00 | 11 015 492.00 | 11 017 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 941 812.00 | 3 059 868.00 | 15 881 944.00 | 18 941 812.00 |
CU Autres participations | 2 747 795.00 | | 2 747 795.00 | 2 747 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 1 747 375.00 | 1 391 630.00 | | 1 747 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 469.00 | 355 745.00 | | 419 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 320.00 | 17 912.00 | | 43 320.00 |
DK Provisions réglementées | 6 535.00 | 17 481.00 | | 6 535.00 |
DL TOTAL (I) | 5 516 822.00 | 5 082 890.00 | | 5 516 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 931.00 | 6 338.00 | | 6 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 931.00 | 6 338.00 | | 6 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 989.00 | 660 853.00 | | 1 295 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 892.00 | 2 711 595.00 | | 3 145 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 458.00 | 408 900.00 | | 294 458.00 |
EA Autres dettes | 5 614 776.00 | 5 979 295.00 | | 5 614 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 358 191.00 | 9 760 642.00 | | 10 358 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 881 944.00 | 14 849 871.00 | | 15 881 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 856.00 | 76 528.00 | 721 384.00 | 644 856.00 |
FD Production vendue biens | 5 576 916.00 | 238 453.00 | 5 815 369.00 | 5 576 916.00 |
FG Production vendue services | 117 622.00 | 630.00 | 118 252.00 | 117 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 339 394.00 | 315 611.00 | 6 655 004.00 | 6 339 394.00 |
FM Production stockée | | | 528 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 197 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 061 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 20 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 385 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 945.00 | 12 184.00 | | 10 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 611.00 | 12 184.00 | | 12 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 520.00 | 12 184.00 | | 12 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 529.00 | 3 989.00 | | 3 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 803.00 | 217 931.00 | | 315 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 210 843.00 | 6 845 530.00 | | 7 210 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 791 374.00 | 6 489 785.00 | | 6 791 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 469.00 | 355 745.00 | | 419 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 227 682.00 | | 1 036 601.00 | 7 227 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 747 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 545.00 | 68 461.00 | 7 924 278.00 | 271 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 545.00 | 68 461.00 | 5 163 077.00 | 271 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 466 481.00 | | 1 036 601.00 | 4 466 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747 810.00 | | | 2 747 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879 948.00 | 178 949.00 | 1 071.00 | 2 879 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 083.00 | 2 725.00 | | 9 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870 865.00 | 176 224.00 | 1 071.00 | 2 870 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 338.00 | 593.00 | | 6 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
6T Sur comptes clients | 4 212.00 | 321.00 | | 4 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 183.00 | 321.00 | | 6 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 002.00 | 914.00 | | 30 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 892.00 | 3 145 892.00 | | 3 145 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 609.00 | 64 609.00 | | 64 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 013.00 | 75 013.00 | | 75 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 872.00 | 97 872.00 | | 97 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 470.00 | | | 1 534 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 223 520.00 | | | 223 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 227 169.00 | | | 1 227 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 349.00 | 400 349.00 | | 400 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 640.00 | 339 229.00 | 556 411.00 | 895 640.00 |
VI Groupe et associés | 5 575 052.00 | 5 575 052.00 | | 5 575 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 846 000.00 | | | 846 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 400.00 | | | 210 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 049.00 | 3 067 049.00 | | 3 067 049.00 |
VW T.V.A. | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 358 191.00 | 9 801 780.00 | 556 411.00 | 10 358 191.00 |