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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 431.00 | 14 358.00 | 1 073.00 | 15 431.00 |
AN Terrains | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
AP Constructions | 2 783 378.00 | 1 332 811.00 | 1 450 567.00 | 2 783 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 288 049.00 | 2 968 368.00 | 1 319 681.00 | 4 288 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 465.00 | 368 936.00 | 40 528.00 | 409 465.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 109 428.00 | 4 684 473.00 | 4 424 954.00 | 9 109 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275 592.00 | 371.00 | 2 275 221.00 | 2 275 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 508 589.00 | 5 671.00 | 5 502 918.00 | 5 508 589.00 |
BT Marchandises | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 438.00 | | 1 659 438.00 | 1 659 438.00 |
BZ Autres créances | 2 198 599.00 | | 2 198 599.00 | 2 198 599.00 |
CF Disponibilités | 98 674.00 | | 98 674.00 | 98 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 796 949.00 | 6 042.00 | 11 790 907.00 | 11 796 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 906 377.00 | 4 690 515.00 | 16 215 861.00 | 20 906 377.00 |
CU Autres participations | 1 586 398.00 | | 1 586 398.00 | 1 586 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 3 157 619.00 | 2 514 328.00 | | 3 157 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 709.00 | 643 291.00 | | 171 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 230.00 | 39 096.00 | | 38 230.00 |
DL TOTAL (I) | 6 667 681.00 | 6 496 838.00 | | 6 667 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 876.00 | 10 755.00 | | 7 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 876.00 | 10 755.00 | | 7 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591 713.00 | 2 165 399.00 | | 2 591 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 034.00 | 2 364 366.00 | | 2 649 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 241.00 | 246 225.00 | | 289 241.00 |
EA Autres dettes | 4 010 316.00 | 4 837 599.00 | | 4 010 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 540 304.00 | 9 613 589.00 | | 9 540 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 215 861.00 | 16 121 182.00 | | 16 215 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 952.00 | 24 043.00 | 686 994.00 | 662 952.00 |
FD Production vendue biens | 5 045 847.00 | 228 524.00 | 5 274 371.00 | 5 045 847.00 |
FG Production vendue services | 228 181.00 | | 228 181.00 | 228 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 936 979.00 | 252 567.00 | 6 189 546.00 | 5 936 979.00 |
FM Production stockée | | | 420 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 622 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 109 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 317 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 2 491.00 | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 987.00 | 1 008.00 | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | 3 499.00 | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 50.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 257.00 | 132.00 | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 182.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 3 317.00 | | -136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 753.00 | 1 053.00 | | 4 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 359.00 | 67 856.00 | | 96 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 648 781.00 | 6 157 377.00 | | 6 648 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 477 072.00 | 5 514 086.00 | | 6 477 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 709.00 | 643 291.00 | | 171 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 414 367.00 | | 3 195 996.00 | 8 414 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 183 197.00 | 1 586 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 305 969.00 | 1 194 967.00 | 9 109 428.00 | 1 305 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 969.00 | 11 771.00 | 7 507 598.00 | 1 305 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 651 141.00 | | 3 174 196.00 | 5 651 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747 795.00 | | 21 800.00 | 2 747 795.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 474 519.00 | 254 638.00 | -955 316.00 | 3 474 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 678.00 | 680.00 | | 13 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460 841.00 | 253 958.00 | -955 316.00 | 3 460 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 755.00 | | 2 879.00 | 10 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 687.00 | 5 433.00 | 78.00 | 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687.00 | 5 433.00 | 78.00 | 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 442.00 | 5 433.00 | 2 957.00 | 11 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 433.00 | 2 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 034.00 | 2 649 034.00 | | 2 649 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 438.00 | 1 659 438.00 | | 1 659 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 169 553.00 | 169 553.00 | | 169 553.00 |
VC Groupe et associés | 1 965 039.00 | 1 965 039.00 | | 1 965 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 158.00 | 2 000 158.00 | | 2 000 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 555.00 | 322 545.00 | 269 010.00 | 591 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 978 003.00 | 3 978 003.00 | | 3 978 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 321.00 | | | 398 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 676.00 | 60 676.00 | | 60 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 884 042.00 | 3 884 042.00 | | 3 884 042.00 |
VW T.V.A. | 88 134.00 | 88 134.00 | | 88 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 540 304.00 | 9 271 295.00 | 269 010.00 | 9 540 304.00 |