| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
AP Constructions | 947 406.00 | 238 487.00 | 708 920.00 | 947 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 173 555.00 | 2 654 813.00 | 1 518 742.00 | 4 173 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 175.00 | 347 363.00 | 47 812.00 | 395 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AX Avances et acomptes | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 300 603.00 | 3 254 054.00 | 5 046 550.00 | 8 300 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 218 918.00 | 8.00 | 2 218 910.00 | 2 218 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 187 376.00 | 1 908.00 | 5 185 468.00 | 5 187 376.00 |
BT Marchandises | 59 225.00 | | 59 225.00 | 59 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 916.00 | 321.00 | 1 292 595.00 | 1 292 916.00 |
BZ Autres créances | 1 519 120.00 | | 1 519 120.00 | 1 519 120.00 |
CF Disponibilités | 84 058.00 | | 84 058.00 | 84 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 389 300.00 | 2 237.00 | 10 387 063.00 | 10 389 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 689 903.00 | 3 256 291.00 | 15 433 612.00 | 18 689 903.00 |
CU Autres participations | 2 747 795.00 | | 2 747 795.00 | 2 747 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 2 166 844.00 | 1 747 375.00 | | 2 166 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 484.00 | 419 469.00 | | 347 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 453.00 | 43 320.00 | | 42 453.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 535.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 856 904.00 | 5 516 822.00 | | 5 856 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 562.00 | 6 931.00 | | 8 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 562.00 | 6 931.00 | | 8 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 256.00 | 1 295 989.00 | | 1 301 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 745.00 | 3 145 892.00 | | 1 339 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 062.00 | 294 458.00 | | 269 062.00 |
EA Autres dettes | 6 658 084.00 | 5 614 776.00 | | 6 658 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 568 146.00 | 10 358 191.00 | | 9 568 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 433 612.00 | 15 881 944.00 | | 15 433 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 459.00 | 53 789.00 | 696 248.00 | 642 459.00 |
FD Production vendue biens | 5 241 126.00 | 94 650.00 | 5 335 776.00 | 5 241 126.00 |
FG Production vendue services | 138 440.00 | 188.00 | 138 628.00 | 138 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 022 026.00 | 148 627.00 | 6 170 653.00 | 6 022 026.00 |
FM Production stockée | | | 313 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 504 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 376 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 11 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 912 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866.00 | 1 666.00 | | 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 568.00 | 10 945.00 | | 6 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 684.00 | 12 611.00 | | 7 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 91.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 202.00 | 12 520.00 | | 7 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 887.00 | 315 803.00 | | 155 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 512 372.00 | 7 210 843.00 | | 6 512 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 164 888.00 | 6 791 374.00 | | 6 164 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 484.00 | 419 469.00 | | 347 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 924 278.00 | | 1 338 452.00 | 7 924 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 747 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 962 112.00 | 15.00 | 8 300 603.00 | 962 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 962 112.00 | | 5 539 417.00 | 962 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 163 077.00 | | 1 338 452.00 | 5 163 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747 810.00 | | | 2 747 810.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057 826.00 | 196 228.00 | | 3 057 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 808.00 | 1 583.00 | | 11 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 018.00 | 194 645.00 | | 3 046 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 535.00 | 33.00 | | 6 535.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 931.00 | 1 631.00 | | 6 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 597.00 | 1 916.00 | | 1 597.00 |
6T Sur comptes clients | 445.00 | | | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 042.00 | 1 916.00 | | 2 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 509.00 | 3 580.00 | | 15 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 547.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 745.00 | 1 339 745.00 | | 1 339 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 501.00 | 77 501.00 | | 77 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 531.00 | | | 1 292 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | | | 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 81 131.00 | | | 81 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 221 595.00 | | | 1 221 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 157.00 | 400 157.00 | | 400 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 099.00 | 408 552.00 | 492 547.00 | 901 099.00 |
VI Groupe et associés | 6 630 118.00 | 6 630 118.00 | | 6 630 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 542.00 | | | 394 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 156.00 | | | 202 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 561.00 | 2 840 561.00 | | 2 840 561.00 |
VW T.V.A. | 93 273.00 | 93 273.00 | | 93 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 568 146.00 | 9 075 599.00 | 492 547.00 | 9 568 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |