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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 431.00 | 13 678.00 | 1 753.00 | 15 431.00 |
AP Constructions | 1 001 854.00 | 286 134.00 | 715 720.00 | 1 001 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 219 106.00 | 2 816 692.00 | 1 402 414.00 | 4 219 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 746.00 | 358 015.00 | 42 731.00 | 400 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 414 367.00 | 3 474 519.00 | 4 939 848.00 | 8 414 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 649 955.00 | 449.00 | 2 649 506.00 | 2 649 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 088 205.00 | 238.00 | 5 087 967.00 | 5 088 205.00 |
BT Marchandises | 68 595.00 | | 68 595.00 | 68 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 804.00 | | 1 298 804.00 | 1 298 804.00 |
BZ Autres créances | 1 937 855.00 | | 1 937 855.00 | 1 937 855.00 |
CF Disponibilités | 113 964.00 | | 113 964.00 | 113 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 182 021.00 | 687.00 | 11 181 334.00 | 11 182 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 596 388.00 | 3 475 206.00 | 16 121 182.00 | 19 596 388.00 |
CU Autres participations | 2 747 795.00 | | 2 747 795.00 | 2 747 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 2 514 328.00 | 2 166 844.00 | | 2 514 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 291.00 | 347 484.00 | | 643 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 096.00 | 42 453.00 | | 39 096.00 |
DL TOTAL (I) | 6 496 838.00 | 5 856 904.00 | | 6 496 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 755.00 | 8 562.00 | | 10 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 755.00 | 8 562.00 | | 10 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 399.00 | 1 301 256.00 | | 2 165 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 366.00 | 1 339 745.00 | | 2 364 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 225.00 | 269 062.00 | | 246 225.00 |
EA Autres dettes | 4 837 599.00 | 6 658 084.00 | | 4 837 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 613 589.00 | 9 568 146.00 | | 9 613 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 121 182.00 | 15 433 612.00 | | 16 121 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 747.00 | | 473 747.00 | 473 747.00 |
FD Production vendue biens | 4 927 000.00 | 153 786.00 | 5 080 787.00 | 4 927 000.00 |
FG Production vendue services | 172 166.00 | 4 031.00 | 176 197.00 | 172 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 572 913.00 | 157 818.00 | 5 730 731.00 | 5 572 913.00 |
FM Production stockée | | | -99 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 642 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 140 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 193.00 | |
GE Autres charges | | | 17 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 365 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 491.00 | 250.00 | | 2 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008.00 | 866.00 | | 1 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 499.00 | 7 684.00 | | 3 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 450.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 483.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 317.00 | 7 202.00 | | 3 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 856.00 | 155 887.00 | | 67 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 157 377.00 | 6 512 372.00 | | 6 157 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 086.00 | 6 164 888.00 | | 5 514 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 291.00 | 347 484.00 | | 643 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 300 603.00 | | 217 235.00 | 8 300 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 747 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 471.00 | 8 414 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 471.00 | 5 651 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 391.00 | | 2 040.00 | 13 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 539 417.00 | | 215 195.00 | 5 539 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747 795.00 | | | 2 747 795.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 254 054.00 | 232 183.00 | 11 717.00 | 3 254 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 391.00 | 287.00 | | 13 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240 663.00 | 231 896.00 | 11 717.00 | 3 240 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 562.00 | 2 193.00 | | 8 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 916.00 | 441.00 | 1 670.00 | 1 916.00 |
6T Sur comptes clients | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 237.00 | 441.00 | 1 991.00 | 2 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 799.00 | 2 634.00 | 1 991.00 | 10 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 634.00 | 1 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 366.00 | 2 364 366.00 | | 2 364 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 625.00 | 54 625.00 | | 54 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 804.00 | 1 298 804.00 | | 1 298 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 170 271.00 | 170 271.00 | | 170 271.00 |
VC Groupe et associés | 1 635 200.00 | 1 635 200.00 | | 1 635 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 523.00 | 1 500 523.00 | | 1 500 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 876.00 | 353 328.00 | 311 548.00 | 664 876.00 |
VI Groupe et associés | 4 795 520.00 | 4 795 520.00 | | 4 795 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 223.00 | | | 436 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 333.00 | 98 333.00 | | 98 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 301.00 | 3 261 301.00 | | 3 261 301.00 |
VW T.V.A. | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 613 589.00 | 9 302 041.00 | 311 548.00 | 9 613 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |