| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
AN Terrains | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
AP Constructions | 3 138 404.00 | 1 517 266.00 | 1 621 138.00 | 3 138 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 003 724.00 | 3 325 732.00 | 1 677 992.00 | 5 003 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 203.00 | 378 386.00 | 103 817.00 | 482 203.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 250 417.00 | 5 236 814.00 | 5 013 603.00 | 10 250 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 145 562.00 | 511.00 | 2 145 051.00 | 2 145 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 809 712.00 | 680.00 | 4 809 032.00 | 4 809 712.00 |
BT Marchandises | 82 828.00 | | 82 828.00 | 82 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 977.00 | 721.00 | 1 517 257.00 | 1 517 977.00 |
BZ Autres créances | 1 388 820.00 | | 1 388 820.00 | 1 388 820.00 |
CF Disponibilités | 168 141.00 | | 168 141.00 | 168 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 682.00 | | 50 682.00 | 50 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 177 486.00 | 1 912.00 | 10 175 575.00 | 10 177 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 427 904.00 | 5 238 726.00 | 15 189 177.00 | 20 427 904.00 |
CU Autres participations | 1 586 398.00 | | 1 586 398.00 | 1 586 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 3 544 282.00 | 3 329 329.00 | | 3 544 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 099.00 | 214 954.00 | | 31 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 105.00 | 37 364.00 | | 52 105.00 |
DK Provisions réglementées | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
DL TOTAL (I) | 6 955 824.00 | 6 881 768.00 | | 6 955 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 181.00 | 9 689.00 | | 10 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 181.00 | 9 689.00 | | 10 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 907 938.00 | 2 393 073.00 | | 2 907 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 509.00 | 2 473 679.00 | | 2 369 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 066.00 | 247 351.00 | | 316 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 843.00 | 117 882.00 | | 3 843.00 |
EA Autres dettes | 2 625 816.00 | 4 339 302.00 | | 2 625 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 223 172.00 | 9 571 287.00 | | 8 223 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 189 177.00 | 16 462 744.00 | | 15 189 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 558.00 | | 716 558.00 | 716 558.00 |
FD Production vendue biens | 5 275 913.00 | 14 194.00 | 5 290 108.00 | 5 275 913.00 |
FG Production vendue services | 299 019.00 | | 299 019.00 | 299 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 291 491.00 | 14 194.00 | 6 305 685.00 | 6 291 491.00 |
FM Production stockée | | | -463 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 897 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 13 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 746 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544.00 | | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 687.00 | 1 283.00 | | 14 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 687.00 | 1 283.00 | | 14 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | 139.00 | | 2 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 568.00 | 139.00 | | 30 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 881.00 | 1 143.00 | | -15 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 740.00 | 2 333.00 | | 8 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 696.00 | 11 333.00 | | 58 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 923 195.00 | 5 375 381.00 | | 5 923 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 892 096.00 | 5 160 428.00 | | 5 892 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 099.00 | 214 954.00 | | 31 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 011 750.00 | | 1 035 224.00 | 10 011 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 780 098.00 | 16 459.00 | 10 250 417.00 | 780 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 780 098.00 | 16 459.00 | 8 648 588.00 | 780 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 409 921.00 | | 1 035 224.00 | 8 409 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 398.00 | | | 1 586 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 924 235.00 | 329 038.00 | 16 459.00 | 4 924 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 038.00 | 393.00 | | 15 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 909 197.00 | 328 645.00 | 16 459.00 | 4 909 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 28 216.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 689.00 | 492.00 | | 9 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 954.00 | | 30 763.00 | 31 954.00 |
6T Sur comptes clients | 721.00 | | | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 675.00 | | 30 763.00 | 32 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 364.00 | 28 708.00 | 30 763.00 | 42 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492.00 | 30 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 509.00 | 2 369 509.00 | | 2 369 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 653.00 | 76 653.00 | | 76 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 329.00 | 86 329.00 | | 86 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 112.00 | 1 517 112.00 | | 1 517 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 166 803.00 | 166 803.00 | | 166 803.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 805.00 | 1 211 805.00 | | 1 211 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001 041.00 | 2 001 041.00 | | 2 001 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 897.00 | 316 761.00 | 590 136.00 | 906 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 581 314.00 | 2 581 314.00 | | 2 581 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 109.00 | | | 385 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 479.00 | 2 957 479.00 | | 2 957 479.00 |
VW T.V.A. | 72 881.00 | 72 881.00 | | 72 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 223 172.00 | 7 633 036.00 | 590 136.00 | 8 223 172.00 |