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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 482 892.00 | 143 062.00 | 339 829.00 | 482 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 867.00 | 65 447.00 | 26 420.00 | 91 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 118.00 | 23 427.00 | 7 691.00 | 31 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 004.00 | 232 187.00 | 473 816.00 | 706 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BT Marchandises | 138 646.00 | | 138 646.00 | 138 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694.00 | 186.00 | 3 508.00 | 3 694.00 |
BZ Autres créances | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
CF Disponibilités | 181 511.00 | | 181 511.00 | 181 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 997.00 | 186.00 | 367 811.00 | 367 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 001.00 | 232 373.00 | 841 627.00 | 1 074 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 588.00 | | | 94 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DH Report à nouveau | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
DL TOTAL (I) | 185 263.00 | | | 185 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 981.00 | | | 275 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 040.00 | | | 221 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 363.00 | | | 656 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 627.00 | | | 841 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 019.00 | | | 451 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 699 860.00 | | 3 699 860.00 | 3 699 860.00 |
FD Production vendue biens | 43 522.00 | | 43 522.00 | 43 522.00 |
FG Production vendue services | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 934.00 | | 3 745 934.00 | 3 745 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 006 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 801.00 | | | 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 492.00 | | | 3 763 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 282.00 | | | 3 703 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 909.00 | | 29 770.00 | 684 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 675.00 | 706 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 675.00 | 605 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 784.00 | | 29 770.00 | 584 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 711.00 | 40 119.00 | 2 642.00 | 194 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 461.00 | 40 119.00 | 2 642.00 | 194 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 835.00 | 186.00 | 3 835.00 | 3 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 835.00 | 186.00 | 3 835.00 | 3 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 835.00 | 186.00 | 3 835.00 | 3 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186.00 | 3 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 040.00 | 221 040.00 | | 221 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 981.00 | 70 637.00 | 190 275.00 | 275 981.00 |
VI Groupe et associés | 94 690.00 | 94 690.00 | | 94 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 574.00 | | | 67 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 659.00 | 46 860.00 | 9 798.00 | 56 659.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 363.00 | 451 019.00 | 190 275.00 | 656 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
ST Autres comptes | 182 429.00 | | | 182 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 611.00 | | | 91 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 182.00 | | | 99 182.00 |
YT Sous‐traitance | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 150.00 | | | 358 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 711.00 | | | 352 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 294.00 | | | 307 294.00 |