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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 482 893.00 | 170 362.00 | 312 531.00 | 482 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 997.00 | 68 035.00 | 28 962.00 | 96 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 008.00 | 12 527.00 | 35 481.00 | 48 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 022.00 | 251 174.00 | 476 848.00 | 728 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BT Marchandises | 143 308.00 | | 143 308.00 | 143 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 371.00 | 20.00 | 6 351.00 | 6 371.00 |
BZ Autres créances | 48 123.00 | | 48 123.00 | 48 123.00 |
CF Disponibilités | 225 176.00 | | 225 176.00 | 225 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 137.00 | 20.00 | 440 117.00 | 440 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 159.00 | 251 194.00 | 916 965.00 | 1 168 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 588.00 | 94 588.00 | | 94 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 459.00 | 9 458.00 | | 9 459.00 |
DG Autres réserves | 79 181.00 | | | 79 181.00 |
DH Report à nouveau | | 18 971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 822.00 | 60 211.00 | | 75 822.00 |
DL TOTAL (I) | 261 086.00 | 185 264.00 | | 261 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 905.00 | 275 982.00 | | 236 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 405.00 | 94 691.00 | | 94 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 598.00 | 221 041.00 | | 248 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 972.00 | 64 651.00 | | 75 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 879.00 | 656 364.00 | | 655 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 965.00 | 841 627.00 | | 916 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 283.00 | 451 020.00 | | 485 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 988 561.00 | | 3 988 561.00 | 3 988 561.00 |
FD Production vendue biens | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
FG Production vendue services | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 254.00 | | 4 037 254.00 | 4 037 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 041 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 221 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 806.00 | 10 400.00 | | 7 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 804.00 | | 1 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 226.00 | 804.00 | | 6 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | 9 596.00 | | 1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 486.00 | 6 747.00 | | 17 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 995.00 | 3 763 493.00 | | 4 050 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 173.00 | 3 703 282.00 | | 3 975 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 822.00 | 60 211.00 | | 75 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 840.00 | 40 006.00 | | 38 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 598.00 | 248 598.00 | | 248 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 405.00 | 94 405.00 | | 94 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
UX Autres créances clients | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 905.00 | 66 308.00 | 170 597.00 | 236 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
VP Divers | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 972.00 | 75 972.00 | | 75 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 057.00 | 70 258.00 | 9 798.00 | 80 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 879.00 | 485 283.00 | 170 597.00 | 655 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |