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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 700 930.00 | 252 412.00 | 448 517.00 | 700 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 027.00 | 88 261.00 | 372 766.00 | 461 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 217.00 | 31 786.00 | 75 431.00 | 107 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 749.00 | 372 710.00 | 996 039.00 | 1 368 749.00 |
BT Marchandises | 153 498.00 | | 153 498.00 | 153 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 099.00 | 78.00 | 4 021.00 | 4 099.00 |
BZ Autres créances | 227 605.00 | | 227 605.00 | 227 605.00 |
CF Disponibilités | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 683.00 | 78.00 | 418 605.00 | 418 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 433.00 | 372 788.00 | 1 414 644.00 | 1 787 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 588.00 | | | 94 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DG Autres réserves | 262 541.00 | | | 262 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
DL TOTAL (I) | 392 290.00 | | | 392 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 735.00 | | | 348 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 579.00 | | | 183 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 936.00 | | | 417 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 354.00 | | | 1 022 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 644.00 | | | 1 414 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 203.00 | | | 769 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 676.00 | | 627 286.00 | 785 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 9 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 213.00 | 1 368 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 463.00 | 1 269 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 551.00 | | 624 086.00 | 685 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 874.00 | | 3 200.00 | 9 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 111.00 | 60 145.00 | 35 546.00 | 348 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 861.00 | 60 145.00 | 35 546.00 | 347 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 78.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 579.00 | 183 579.00 | | 183 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 936.00 | 417 936.00 | | 417 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
UX Autres créances clients | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 125 133.00 | 125 133.00 | | 125 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 639.00 | 95 488.00 | 183 820.00 | 348 639.00 |
VI Groupe et associés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 345.00 | | | 258 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 605.00 | | | 68 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VP Divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 187.00 | 97 187.00 | | 97 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 869.00 | 240 621.00 | 9 248.00 | 249 869.00 |
VW T.V.A. | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 354.00 | 769 203.00 | 183 820.00 | 1 022 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
ST Autres comptes | 182 207.00 | | | 182 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 292.00 | | | 111 292.00 |
YT Sous‐traitance | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 233.00 | | | 387 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 034.00 | | | 370 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 234.00 | | | 361 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |