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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 756 901.00 | 300 894.00 | 456 007.00 | 756 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 562.00 | 148 217.00 | 319 346.00 | 467 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 308.00 | 19 941.00 | 60 367.00 | 80 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 646.00 | 469 302.00 | 932 344.00 | 1 401 646.00 |
BT Marchandises | 158 483.00 | | 158 483.00 | 158 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 772.00 | 51.00 | 3 721.00 | 3 772.00 |
BZ Autres créances | 123 280.00 | | 123 280.00 | 123 280.00 |
CF Disponibilités | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 858.00 | 51.00 | 350 807.00 | 350 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 504.00 | 469 353.00 | 1 283 151.00 | 1 752 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 588.00 | 94 588.00 | | 94 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
DG Autres réserves | 286 208.00 | 262 542.00 | | 286 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 174.00 | 23 666.00 | | -27 174.00 |
DL TOTAL (I) | 365 116.00 | 392 290.00 | | 365 116.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24.00 | | | 24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 598.00 | 348 736.00 | | 463 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 175.00 | 9 730.00 | | 127 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 129.00 | 183 579.00 | | 214 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 709.00 | 62 373.00 | | 68 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400.00 | 417 937.00 | | 44 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 035.00 | 1 022 355.00 | | 918 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 151.00 | 1 414 645.00 | | 1 283 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 435.00 | 769 203.00 | | 555 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 96.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 750.00 | | 71 749.00 | 1 368 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 6 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 853.00 | 1 401 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 653.00 | 1 304 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 175.00 | | 71 249.00 | 1 269 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 325.00 | | 500.00 | 9 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 710.00 | 126 006.00 | 29 414.00 | 372 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 460.00 | 126 006.00 | 29 414.00 | 372 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 445.00 | 117 445.00 | | 117 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 129.00 | 214 129.00 | | 214 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 709.00 | 68 709.00 | | 68 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
UX Autres créances clients | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 379.00 | 100 779.00 | 298 317.00 | 463 379.00 |
VI Groupe et associés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -182 215.00 | | | -182 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 280.00 | 123 280.00 | | 123 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 107.00 | 135 558.00 | 6 548.00 | 142 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 035.00 | 555 435.00 | 298 317.00 | 918 035.00 |