| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 486 720.00 | 199 276.00 | 287 443.00 | 486 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 211.00 | 76 468.00 | 61 743.00 | 138 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 587.00 | 20 195.00 | 29 391.00 | 49 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 644.00 | 296 190.00 | 478 453.00 | 774 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 160 572.00 | | 160 572.00 | 160 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 725.00 | 101.00 | 6 624.00 | 6 725.00 |
BZ Autres créances | 61 744.00 | | 61 744.00 | 61 744.00 |
CF Disponibilités | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 105.00 | 101.00 | 263 004.00 | 263 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 749.00 | 296 291.00 | 741 457.00 | 1 037 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 588.00 | 94 588.00 | | 94 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 035.00 | 2 036.00 | | 2 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 458.00 | 9 459.00 | | 9 458.00 |
DG Autres réserves | 155 003.00 | 79 181.00 | | 155 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 147.00 | 75 822.00 | | 70 147.00 |
DL TOTAL (I) | 331 233.00 | 261 086.00 | | 331 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 136.00 | 236 905.00 | | 211 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 729.00 | 94 405.00 | | 9 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 290.00 | 248 598.00 | | 107 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 903.00 | 75 972.00 | | 79 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 224.00 | 655 879.00 | | 410 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 457.00 | 916 965.00 | | 741 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 533.00 | 485 283.00 | | 251 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 154 631.00 | | 4 154 631.00 | 4 154 631.00 |
FD Production vendue biens | 63 518.00 | | 63 518.00 | 63 518.00 |
FG Production vendue services | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 220 934.00 | | 4 220 934.00 | 4 220 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 223 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 404 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 461.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 580.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 270.00 | 17 486.00 | | 15 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 227 558.00 | 4 050 995.00 | | 4 227 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 410.00 | 3 975 173.00 | | 4 157 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 147.00 | 75 822.00 | | 70 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 775.00 | 38 840.00 | | 38 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 022.00 | | 46 622.00 | 728 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 897.00 | | 46 622.00 | 627 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 174.00 | 45 016.00 | | 251 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 924.00 | 45 016.00 | | 250 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20.00 | 101.00 | 20.00 | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | 101.00 | 20.00 | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | 101.00 | 20.00 | 20.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101.00 | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 290.00 | 107 290.00 | | 107 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
UX Autres créances clients | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 566.00 | 50 875.00 | 158 690.00 | 209 566.00 |
VI Groupe et associés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 515.00 | 84 716.00 | 9 798.00 | 94 515.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 224.00 | 251 533.00 | 158 690.00 | 410 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
ST Autres comptes | 196 995.00 | | | 196 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 865.00 | | | 94 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
YT Sous‐traitance | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241.00 | | | 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 853.00 | | | 395 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 792.00 | | | 382 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 830.00 | | | 326 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |