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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 954.00 | 53 867.00 | 56 086.00 | 109 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 768 385.00 | | 768 385.00 | 768 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 644.00 | 53 867.00 | 1 772 776.00 | 1 826 644.00 |
BZ Autres créances | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 607.00 | | 200 607.00 | 200 607.00 |
CF Disponibilités | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 465.00 | | 281 465.00 | 281 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 108.00 | 53 867.00 | 2 054 241.00 | 2 108 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 768 233.00 | | | 768 233.00 |
CU Autres participations | 948 305.00 | | 948 305.00 | 948 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DG Autres réserves | 1 788 290.00 | 1 946 866.00 | | 1 788 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 686.00 | -8 576.00 | | -19 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 605.00 | 2 047 291.00 | | 1 877 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 966.00 | 81 071.00 | | 81 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 404.00 | 31 386.00 | | 31 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 720.00 | 6 457.00 | | 7 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 156.00 | 10 662.00 | | 17 156.00 |
EA Autres dettes | 38 390.00 | 217 485.00 | | 38 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 636.00 | 347 062.00 | | 176 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 241.00 | 2 394 353.00 | | 2 054 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 742.00 | 284 400.00 | | 120 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 432.00 | | 52 432.00 | 52 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 432.00 | | 52 432.00 | 52 432.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 517.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 878.00 | 4 531.00 | | -20 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 851.00 | 77 053.00 | | 69 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 537.00 | 85 629.00 | | 89 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 686.00 | -8 576.00 | | -19 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 337.00 | | 194 038.00 | 2 175 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 542 731.00 | | 1 716 690.00 | 542 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542 731.00 | | 1 826 644.00 | 542 731.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 325.00 | | 2 629.00 | 107 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068 012.00 | | 191 409.00 | 2 068 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 351.00 | 36 517.00 | | 17 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 351.00 | 36 517.00 | | 17 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 768 385.00 | 768 233.00 | | 768 385.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 921.00 | 26 027.00 | 55 894.00 | 81 921.00 |
VI Groupe et associés | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 973.00 | 834 821.00 | 152.00 | 834 973.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 636.00 | 120 742.00 | 55 894.00 | 176 636.00 |