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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 299.00 | 66 440.00 | 22 859.00 | 89 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 085.00 | | 473 085.00 | 473 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 689.00 | 66 440.00 | 1 449 249.00 | 1 515 689.00 |
BZ Autres créances | 164 202.00 | | 164 202.00 | 164 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 964.00 | | 506 964.00 | 506 964.00 |
CF Disponibilités | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 895.00 | | 716 895.00 | 716 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 583.00 | 66 440.00 | 2 166 144.00 | 2 232 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
CU Autres participations | 953 305.00 | | 953 305.00 | 953 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DG Autres réserves | 841 808.00 | 1 220 087.00 | | 841 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 707.00 | -28 279.00 | | 825 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 517.00 | 1 300 809.00 | | 1 776 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 375.00 | 42 238.00 | | 12 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 477.00 | 31 610.00 | | 32 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | 6 544.00 | | 5 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 517.00 | 99 752.00 | | 34 517.00 |
EA Autres dettes | 304 843.00 | 474 855.00 | | 304 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 627.00 | 655 000.00 | | 389 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 144.00 | 1 955 809.00 | | 2 166 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 627.00 | 655 000.00 | | 389 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 582.00 | | 120 582.00 | 120 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 582.00 | | 120 582.00 | 120 582.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 067.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 078.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 785.00 | 6 999.00 | | -6 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 212.00 | 132 656.00 | | 977 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 505.00 | 160 935.00 | | 151 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 707.00 | -28 279.00 | | 825 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 133.00 | | 80 428.00 | 1 440 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 872.00 | | 1 426 390.00 | 4 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 872.00 | | 1 515 689.00 | 4 872.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 299.00 | | | 89 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 835.00 | | 80 428.00 | 1 350 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 373.00 | 20 067.00 | | 46 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 373.00 | 20 067.00 | | 46 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 843.00 | 304 843.00 | | 304 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 473 085.00 | 490.00 | 472 596.00 | 473 085.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VI Groupe et associés | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 004.00 | 164 004.00 | | 164 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 370.00 | 164 775.00 | 472 596.00 | 637 370.00 |
VW T.V.A. | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 627.00 | 389 627.00 | | 389 627.00 |