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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 985.00 | 30 589.00 | 78 396.00 | 108 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 508 981.00 | | 508 981.00 | 508 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 271.00 | 30 589.00 | 1 535 682.00 | 1 566 271.00 |
BZ Autres créances | 148 563.00 | | 148 563.00 | 148 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 078.00 | | 500 078.00 | 500 078.00 |
CF Disponibilités | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 539.00 | | 672 539.00 | 672 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 811.00 | 30 589.00 | 2 208 221.00 | 2 238 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 508 829.00 | | | 508 829.00 |
CU Autres participations | 948 305.00 | | 948 305.00 | 948 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DG Autres réserves | 1 768 604.00 | 1 788 290.00 | | 1 768 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 409.00 | -19 686.00 | | -23 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 196.00 | 1 877 605.00 | | 1 854 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 316.00 | 81 966.00 | | 131 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 720.00 | | 7 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 129.00 | 17 156.00 | | 20 129.00 |
EA Autres dettes | 163 829.00 | 38 390.00 | | 163 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 025.00 | 176 636.00 | | 354 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 221.00 | 2 054 241.00 | | 2 208 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 107.00 | 120 742.00 | | 269 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 727.00 | -20 878.00 | | -3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 834.00 | 69 851.00 | | 110 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 242.00 | 89 537.00 | | 134 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 409.00 | -19 686.00 | | -23 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 644.00 | | 172 967.00 | 1 826 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 348 339.00 | | 1 457 286.00 | 348 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348 339.00 | 85 000.00 | 1 566 271.00 | 348 339.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 108 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 954.00 | | 84 032.00 | 109 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716 690.00 | | 88 935.00 | 1 716 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 867.00 | 36 571.00 | 59 849.00 | 53 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 867.00 | 36 571.00 | 59 849.00 | 53 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 829.00 | 163 829.00 | | 163 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 508 981.00 | 508 981.00 | | 508 981.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 258.00 | 46 340.00 | 84 918.00 | 131 258.00 |
VI Groupe et associés | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 032.00 | | | 84 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 679.00 | | | 146 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 753.00 | 658 601.00 | 152.00 | 658 753.00 |
VW T.V.A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 025.00 | 269 107.00 | 84 918.00 | 354 025.00 |