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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 299.00 | 87 888.00 | 1 410.00 | 89 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 997.00 | | 623 997.00 | 623 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 602.00 | 87 888.00 | 2 017 714.00 | 2 105 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
BZ Autres créances | 607 453.00 | | 607 453.00 | 607 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 397.00 | 526.00 | 314 870.00 | 315 397.00 |
CF Disponibilités | 343 686.00 | | 343 686.00 | 343 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 920.00 | 526.00 | 1 293 394.00 | 1 293 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 522.00 | 88 415.00 | 3 311 108.00 | 3 399 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 623 997.00 | | | 623 997.00 |
CU Autres participations | 1 392 306.00 | | 1 392 306.00 | 1 392 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DG Autres réserves | 667 516.00 | 841 808.00 | | 667 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 469.00 | 825 707.00 | | 970 469.00 |
DK Provisions réglementées | 225.00 | | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 210.00 | 1 776 517.00 | | 1 747 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 004.00 | 12 375.00 | | 423 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 524.00 | 32 477.00 | | 732 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 135.00 | 5 415.00 | | 17 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 374.00 | 34 517.00 | | 360 374.00 |
EA Autres dettes | 30 860.00 | 304 843.00 | | 30 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 897.00 | 389 627.00 | | 1 563 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 108.00 | 2 166 144.00 | | 3 311 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 428.00 | 389 627.00 | | 1 226 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 525.00 | | 168 525.00 | 168 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 525.00 | | 168 525.00 | 168 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 448.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 714.00 | | | -5 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | -6 785.00 | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 548.00 | 977 212.00 | | 1 198 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 079.00 | 151 505.00 | | 228 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 469.00 | 825 707.00 | | 970 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 689.00 | | 594 979.00 | 1 515 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 066.00 | | 2 016 303.00 | 5 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 066.00 | | 2 105 602.00 | 5 066.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 299.00 | | | 89 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 390.00 | | 594 979.00 | 1 426 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 440.00 | 21 448.00 | | 66 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 440.00 | 21 448.00 | | 66 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 225.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 526.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 751.00 | | |
UG ‐ Financières | | 526.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 997.00 | 623 997.00 | | 623 997.00 |
UX Autres créances clients | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 956.00 | 85 487.00 | 337 469.00 | 422 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 477.00 | 1 032 477.00 | | 1 032 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 952.00 | 595 952.00 | | 595 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 834.00 | 1 258 834.00 | | 1 258 834.00 |
VW T.V.A. | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 897.00 | 1 226 428.00 | 337 469.00 | 1 563 897.00 |