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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 299.00 | 46 373.00 | 42 925.00 | 89 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 530.00 | | 402 530.00 | 402 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 133.00 | 46 373.00 | 1 393 760.00 | 1 440 133.00 |
BZ Autres créances | 47 718.00 | | 47 718.00 | 47 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 416.00 | | 503 416.00 | 503 416.00 |
CF Disponibilités | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 049.00 | | 562 049.00 | 562 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 182.00 | 46 373.00 | 1 955 809.00 | 2 002 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402 530.00 | | | 402 530.00 |
CU Autres participations | 948 305.00 | | 948 305.00 | 948 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DG Autres réserves | 1 220 087.00 | 1 745 195.00 | | 1 220 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 279.00 | -25 108.00 | | -28 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 809.00 | 1 829 088.00 | | 1 300 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 238.00 | 84 954.00 | | 42 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 610.00 | 31 424.00 | | 31 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | 5 447.00 | | 6 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 752.00 | 19 211.00 | | 99 752.00 |
EA Autres dettes | 474 855.00 | 166 218.00 | | 474 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 000.00 | 307 254.00 | | 655 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 809.00 | 2 136 342.00 | | 1 955 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 000.00 | 265 023.00 | | 655 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 910.00 | | 66 910.00 | 66 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 910.00 | | 66 910.00 | 66 910.00 |
FQ Autres produits | | | 5 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 861.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 999.00 | -24 305.00 | | 6 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 656.00 | 59 413.00 | | 132 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 935.00 | 84 521.00 | | 160 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 279.00 | -25 108.00 | | -28 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 601.00 | | 117 136.00 | 1 480 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 572.00 | | 1 350 835.00 | 73 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 572.00 | 84 032.00 | 1 440 133.00 | 73 572.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 032.00 | 89 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 985.00 | | 64 345.00 | 108 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371 616.00 | | 52 791.00 | 1 371 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 871.00 | 21 861.00 | 43 359.00 | 67 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 871.00 | 21 861.00 | 43 359.00 | 67 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 256.00 | 76 256.00 | | 76 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 855.00 | 474 855.00 | | 474 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 530.00 | 402 530.00 | | 402 530.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
VI Groupe et associés | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 766.00 | 451 766.00 | | 451 766.00 |
VW T.V.A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |