| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
AH Fonds commercial | 464 970.00 | | 464 970.00 | 464 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 338.00 | 318 999.00 | 64 339.00 | 383 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 374.00 | 381 019.00 | 572 354.00 | 953 374.00 |
BT Marchandises | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 918.00 | | 33 918.00 | 33 918.00 |
BZ Autres créances | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
CF Disponibilités | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 815.00 | | 149 815.00 | 149 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 189.00 | 381 019.00 | 722 170.00 | 1 103 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 169 315.00 | | | 169 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 636.00 | | | -121 636.00 |
DL TOTAL (I) | 118 441.00 | | | 118 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 155.00 | | | 197 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 406.00 | | | 179 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 597.00 | | | 145 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 503.00 | | | 77 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 729.00 | | | 603 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 170.00 | | | 722 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 729.00 | | | 603 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 149.00 | | | 191 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 744.00 | | 1 071 744.00 | 1 071 744.00 |
FG Production vendue services | 225 121.00 | | 225 121.00 | 225 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 865.00 | | 1 296 865.00 | 1 296 865.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 649.00 | |
GE Autres charges | | | 20 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 961.00 | | | 1 296 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 597.00 | | | 1 418 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 636.00 | | | -121 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 627.00 | | | 953 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253.00 | 43 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253.00 | 953 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 990.00 | | | 526 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 338.00 | | | 383 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 299.00 | | | 43 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 370.00 | 17 649.00 | | 363 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 349.00 | 17 649.00 | | 301 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 597.00 | 145 597.00 | | 145 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
UX Autres créances clients | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 149.00 | 191 149.00 | | 191 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VI Groupe et associés | 179 399.00 | 179 399.00 | | 179 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 070.00 | | | 72 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 868.00 | 84 822.00 | 43 046.00 | 127 868.00 |
VW T.V.A. | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 729.00 | 603 729.00 | | 603 729.00 |