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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 279.00 | 222 495.00 | 6 784.00 | 229 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 721.00 | 284 516.00 | 187 205.00 | 471 721.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
BZ Autres créances | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CF Disponibilités | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 831.00 | | 54 831.00 | 54 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 552.00 | 284 516.00 | 242 036.00 | 526 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -199 590.00 | -133 107.00 | | -199 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 255.00 | -66 483.00 | | -110 255.00 |
DL TOTAL (I) | -239 082.00 | -128 828.00 | | -239 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 876.00 | 236 541.00 | | 246 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 986.00 | 30 004.00 | | 62 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 285.00 | 81 992.00 | | 131 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 040.00 | 44 559.00 | | 34 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 118.00 | 399 026.00 | | 481 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 036.00 | 270 198.00 | | 242 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 118.00 | 199 026.00 | | 481 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 484.00 | 36 541.00 | | 42 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 481.00 | | 642 481.00 | 642 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 481.00 | | 642 481.00 | 642 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 312.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 762.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 667.00 | 577.00 | | 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 607.00 | 16 000.00 | | -2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 832.00 | 619 781.00 | | 650 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 086.00 | 686 264.00 | | 761 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 255.00 | -66 483.00 | | -110 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 939.00 | | | 493 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 218.00 | 471 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 218.00 | 229 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 092.00 | | | 222 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 496.00 | | | 251 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 858.00 | 5 311.00 | 22 653.00 | 301 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 837.00 | 5 311.00 | 22 653.00 | 239 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 285.00 | 131 285.00 | | 131 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
UX Autres créances clients | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VB T. V. A. | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 392.00 | 204 392.00 | | 204 392.00 |
VI Groupe et associés | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 985.00 | 37 635.00 | 20 350.00 | 57 985.00 |
VW T.V.A. | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 118.00 | 481 118.00 | | 481 118.00 |