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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 487.00 | 253 848.00 | 31 639.00 | 285 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 408.00 | 315 869.00 | 215 539.00 | 531 408.00 |
BT Marchandises | 64 775.00 | | 64 775.00 | 64 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BZ Autres créances | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CF Disponibilités | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 202.00 | | 112 202.00 | 112 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 609.00 | 315 869.00 | 327 740.00 | 643 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -39 737.00 | 47 679.00 | | -39 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 799.00 | -87 416.00 | | -48 799.00 |
DL TOTAL (I) | -17 774.00 | 31 025.00 | | -17 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 446.00 | 76 475.00 | | 109 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 376.00 | 23 078.00 | | 63 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 009.00 | 162 081.00 | | 120 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 582.00 | 51 685.00 | | 46 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 514.00 | 319 421.00 | | 345 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 740.00 | 350 446.00 | | 327 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 514.00 | 319 421.00 | | 345 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 446.00 | 76 475.00 | | 109 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 264.00 | | 934 264.00 | 934 264.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 264.00 | | 934 264.00 | 934 264.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 304.00 | |
GE Autres charges | | | 6 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 892.00 | 5 673.00 | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 375 000.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 375 000.00 | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 305 136.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 974.00 | 69 864.00 | | 63 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 680.00 | 1 467 540.00 | | 998 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 479.00 | 1 554 956.00 | | 1 047 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 799.00 | -87 416.00 | | -48 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 353.00 | | 2 055.00 | 529 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 092.00 | | | 222 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 591.00 | | 1 896.00 | 283 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 670.00 | | 159.00 | 23 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 566.00 | 17 304.00 | | 298 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 545.00 | 17 304.00 | | 236 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 009.00 | 120 009.00 | | 120 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 446.00 | 109 446.00 | | 109 446.00 |
VI Groupe et associés | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
VW T.V.A. | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 514.00 | 345 514.00 | | 345 514.00 |