| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 591.00 | 236 545.00 | 47 046.00 | 283 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 353.00 | 298 566.00 | 230 787.00 | 529 353.00 |
BT Marchandises | 57 513.00 | | 57 513.00 | 57 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BZ Autres créances | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
CF Disponibilités | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 659.00 | | 119 659.00 | 119 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 011.00 | 298 566.00 | 350 446.00 | 649 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 416.00 | | | -87 416.00 |
DL TOTAL (I) | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 475.00 | | | 76 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 081.00 | | | 162 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 421.00 | | | 319 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 446.00 | | | 350 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 421.00 | | | 319 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 475.00 | | | 76 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 789.00 | | 1 010 789.00 | 1 010 789.00 |
FG Production vendue services | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 401.00 | | 1 092 401.00 | 1 092 401.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 055.00 | |
GE Autres charges | | | 14 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 136.00 | | | 305 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 136.00 | | | 305 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 864.00 | | | 69 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 540.00 | | | 1 467 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 956.00 | | | 1 554 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 416.00 | | | -87 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 374.00 | | 2 033.00 | 953 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 409.00 | 23 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 054.00 | 529 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304 898.00 | 222 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 747.00 | 283 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 990.00 | | | 526 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 338.00 | | | 383 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 046.00 | | 2 033.00 | 43 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 019.00 | 17 055.00 | 99 509.00 | 381 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 999.00 | 17 055.00 | 99 509.00 | 318 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 081.00 | 162 081.00 | | 162 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
UX Autres créances clients | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VB T. V. A. | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 475.00 | 76 475.00 | | 76 475.00 |
VI Groupe et associés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 300.00 | 60 631.00 | 23 670.00 | 84 300.00 |
VW T.V.A. | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 421.00 | 319 421.00 | | 319 421.00 |