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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 496.00 | 231 403.00 | 20 094.00 | 251 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 939.00 | 293 424.00 | 200 515.00 | 493 939.00 |
BT Marchandises | 43 238.00 | | 43 238.00 | 43 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BZ Autres créances | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CF Disponibilités | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 709.00 | | 80 709.00 | 80 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 648.00 | 293 424.00 | 281 225.00 | 574 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -88 536.00 | -39 737.00 | | -88 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 571.00 | -48 799.00 | | -44 571.00 |
DL TOTAL (I) | -62 345.00 | -17 774.00 | | -62 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 530.00 | 109 446.00 | | 135 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 416.00 | 63 376.00 | | 74 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 051.00 | 120 009.00 | | 92 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 641.00 | 46 582.00 | | 35 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | 1 851.00 | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 569.00 | 345 514.00 | | 343 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 225.00 | 327 740.00 | | 281 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 569.00 | 345 514.00 | | 343 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 530.00 | 109 446.00 | | 135 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 690.00 | | 855 690.00 | 855 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 690.00 | | 855 690.00 | 855 690.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 897.00 | 892.00 | | 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 64 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 749.00 | 64 000.00 | | 92 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 749.00 | 63 974.00 | | 92 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 826.00 | 998 680.00 | | 948 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 397.00 | 1 047 479.00 | | 993 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 571.00 | -48 799.00 | | -44 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 408.00 | | 3 613.00 | 531 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 479.00 | 20 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 082.00 | 493 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 603.00 | 251 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 092.00 | | | 222 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 487.00 | | 3 613.00 | 285 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 869.00 | 15 158.00 | 37 603.00 | 315 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 848.00 | 15 158.00 | 37 603.00 | 253 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 051.00 | 92 051.00 | | 92 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VB T. V. A. | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 530.00 | 135 530.00 | | 135 530.00 |
VI Groupe et associés | 74 416.00 | 74 416.00 | | 74 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 105.00 | 35 755.00 | 20 350.00 | 56 105.00 |
VW T.V.A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 569.00 | 343 569.00 | | 343 569.00 |