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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 3.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 616.00 | 220.00 | 836.00 |
AP Constructions | 258 333.00 | 234 707.00 | 23 625.00 | 258 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 548.00 | 1 132 658.00 | 392 890.00 | 1 525 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 590.00 | 69 103.00 | 42 487.00 | 111 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 567.00 | | 208 567.00 | 208 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 874.00 | 1 437 084.00 | 667 789.00 | 2 104 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 733.00 | | 265 733.00 | 265 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 297.00 | 20 000.00 | 2 345 297.00 | 2 365 297.00 |
BZ Autres créances | 224 931.00 | | 224 931.00 | 224 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 734.00 | | 240 734.00 | 240 734.00 |
CF Disponibilités | 1 190 766.00 | | 1 190 766.00 | 1 190 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 858.00 | | 122 858.00 | 122 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 319.00 | 20 000.00 | 4 390 319.00 | 4 410 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 515 193.00 | 1 457 084.00 | 5 058 109.00 | 6 515 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 400.00 | 407 400.00 | | 407 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 8 500.00 | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 3 363 908.00 | 3 056 363.00 | | 3 363 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 349.00 | 641 595.00 | | 230 349.00 |
DL TOTAL (I) | 4 043 157.00 | 4 113 858.00 | | 4 043 157.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 264.00 | 608 555.00 | | 698 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 657.00 | 159 401.00 | | 95 657.00 |
EA Autres dettes | 14 754.00 | 484 173.00 | | 14 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 086.00 | 170 000.00 | | 188 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 952.00 | 1 422 129.00 | | 1 014 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 109.00 | 5 635 987.00 | | 5 058 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 952.00 | 1 422 129.00 | | 1 014 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
FG Production vendue services | 3 711 793.00 | | 3 711 793.00 | 3 711 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 613.00 | | 3 713 613.00 | 3 713 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 078.00 | |
GE Autres charges | | | 26 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 1 401.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 051.00 | 6 401.00 | | 102 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 370.00 | 598.00 | | 165 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | 38 351.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 221.00 | 38 950.00 | | 166 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 171.00 | -32 549.00 | | -64 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 819.00 | 62 778.00 | | -14 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 164.00 | 5 215 385.00 | | 3 854 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 815.00 | 4 573 790.00 | | 3 623 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 349.00 | 641 595.00 | | 230 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 703.00 | | 60 554.00 | 2 046 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 384.00 | 2 104 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 384.00 | 1 895 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 301.00 | | 60 554.00 | 1 837 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 567.00 | | | 208 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 344.00 | 181 078.00 | 1 338.00 | 1 257 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 140.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 868.00 | 180 939.00 | 1 338.00 | 1 256 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 000.00 | | 26 000.00 | 46 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | | 26 000.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 000.00 | | 126 000.00 | 146 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 264.00 | 698 264.00 | | 698 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 282.00 | 89 282.00 | | 89 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 086.00 | 188 086.00 | | 188 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 567.00 | 9 380.00 | | 208 567.00 |
UX Autres créances clients | 2 365 297.00 | | | 2 365 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 668.00 | | | 200 668.00 |
VP Divers | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 858.00 | | | 122 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 652.00 | 2 722 466.00 | 199 187.00 | 2 921 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 952.00 | 1 014 952.00 | | 1 014 952.00 |