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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 616.00 | 220.00 | 836.00 |
AP Constructions | 258 333.00 | 241 921.00 | 16 412.00 | 258 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882 310.00 | 1 552 395.00 | 329 915.00 | 1 882 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 489.00 | 88 223.00 | 39 266.00 | 127 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 020.00 | | 203 020.00 | 203 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 987.00 | 1 883 155.00 | 588 832.00 | 2 471 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 523.00 | | 290 523.00 | 290 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478 538.00 | 20 000.00 | 2 458 538.00 | 2 478 538.00 |
BZ Autres créances | 245 256.00 | | 245 256.00 | 245 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 734.00 | | 240 734.00 | 240 734.00 |
CF Disponibilités | 1 761 215.00 | | 1 761 215.00 | 1 761 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 915.00 | | 193 915.00 | 193 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 210 781.00 | 20 000.00 | 5 190 781.00 | 5 210 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 682 768.00 | 1 903 155.00 | 5 779 613.00 | 7 682 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 020.00 | | | 203 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 400.00 | 407 400.00 | | 487 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 600.00 | | | 713 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 740.00 | 41 500.00 | | 40 740.00 |
DG Autres réserves | 3 595 017.00 | 3 363 908.00 | | 3 595 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 594.00 | 230 349.00 | | 165 594.00 |
DL TOTAL (I) | 5 002 351.00 | 4 043 157.00 | | 5 002 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 192.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 831.00 | 698 264.00 | | 616 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 564.00 | 95 657.00 | | 157 564.00 |
EA Autres dettes | 2 834.00 | 14 754.00 | | 2 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 188 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 262.00 | 1 014 952.00 | | 777 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 613.00 | 5 058 109.00 | | 5 779 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 262.00 | 1 014 952.00 | | 777 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 192.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 153 960.00 | | 3 153 960.00 | 3 153 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 960.00 | | 3 153 960.00 | 3 153 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 064.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 038.00 | 51.00 | | 15 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 680.00 | 2 000.00 | | 11 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 718.00 | 102 051.00 | | 26 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 948.00 | 165 370.00 | | 19 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 500.00 | 852.00 | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 448.00 | 166 221.00 | | 35 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 730.00 | -64 171.00 | | -8 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 617.00 | -14 819.00 | | -2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 113.00 | 3 854 164.00 | | 3 396 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 519.00 | 3 623 815.00 | | 3 230 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 594.00 | 230 349.00 | | 165 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 874.00 | | 1 182 737.00 | 2 104 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808 444.00 | 203 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 624.00 | 2 471 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 180.00 | 2 268 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 471.00 | | 379 841.00 | 1 895 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 567.00 | | 802 897.00 | 208 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |