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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 4 519.00 | 220.00 | 4 739.00 |
AP Constructions | 267 628.00 | 249 562.00 | 18 066.00 | 267 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657 228.00 | 1 529 225.00 | 128 002.00 | 1 657 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 382.00 | 86 248.00 | 35 134.00 | 121 382.00 |
AX Avances et acomptes | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665 003.00 | | 665 003.00 | 665 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 685.00 | 1 869 555.00 | 848 130.00 | 2 717 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 875.00 | | 320 875.00 | 320 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 159.00 | 243 166.00 | 2 114 993.00 | 2 358 159.00 |
BZ Autres créances | 142 363.00 | | 142 363.00 | 142 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 734.00 | | 240 734.00 | 240 734.00 |
CF Disponibilités | 2 147 184.00 | | 2 147 184.00 | 2 147 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 161.00 | | 175 161.00 | 175 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 385 094.00 | 243 166.00 | 5 141 928.00 | 5 385 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 102 779.00 | 2 112 721.00 | 5 990 058.00 | 8 102 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 377.00 | | | 98 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 400.00 | 487 400.00 | | 487 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 600.00 | 713 600.00 | | 713 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
DG Autres réserves | 3 688 635.00 | 3 752 611.00 | | 3 688 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 637.00 | -63 977.00 | | 88 637.00 |
DL TOTAL (I) | 5 027 011.00 | 4 938 374.00 | | 5 027 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 670.00 | 389 324.00 | | 683 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 353.00 | 99 299.00 | | 91 353.00 |
EA Autres dettes | 20 323.00 | 92 062.00 | | 20 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 047.00 | 580 719.00 | | 963 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 990 058.00 | 5 519 093.00 | | 5 990 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 347.00 | 580 719.00 | | 795 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 423 247.00 | | 4 423 247.00 | 4 423 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 423 247.00 | | 4 423 247.00 | 4 423 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 166.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 129.00 | 19 985.00 | | 17 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 158.00 | 8 000.00 | | 9 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 287.00 | 27 985.00 | | 26 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 514.00 | 285.00 | | 24 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 902.00 | 1 141.00 | | 3 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 290.00 | 1 426.00 | | 36 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 003.00 | 26 559.00 | | -10 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 370.00 | -16 491.00 | | -5 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 321.00 | 3 478 260.00 | | 4 462 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 685.00 | 3 542 236.00 | | 4 373 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 637.00 | -63 977.00 | | 88 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 549.00 | | 125 670.00 | 2 913 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 665 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 534.00 | 2 717 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 514.00 | 2 047 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 147.00 | | 34 309.00 | 2 334 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 662.00 | | 91 361.00 | 574 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 230.00 | 146 983.00 | 313 659.00 | 2 036 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | 1 822.00 | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 533.00 | 145 161.00 | 313 659.00 | 2 033 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 243 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 243 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 243 166.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 670.00 | 683 670.00 | | 683 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 207.00 | 80 207.00 | | 80 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665 003.00 | 8 766.00 | 656 237.00 | 665 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 049.00 | 1 987 049.00 | | 1 987 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 110.00 | 371 110.00 | | 371 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 379.00 | 101 379.00 | | 101 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 161.00 | 76 784.00 | 98 377.00 | 175 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 687.00 | 2 586 073.00 | 754 614.00 | 3 340 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 347.00 | 795 347.00 | | 795 347.00 |