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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 739.00 | 4 855.00 | 884.00 | 5 739.00 |
AP Constructions | 247 997.00 | 197 470.00 | 50 527.00 | 247 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 121.00 | 1 544 615.00 | 101 507.00 | 1 646 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 423.00 | 61 000.00 | 64 422.00 | 125 423.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 744 501.00 | | 744 501.00 | 744 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 781.00 | 1 807 940.00 | 961 841.00 | 2 769 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 765.00 | | 326 765.00 | 326 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571 280.00 | 265 816.00 | 2 305 464.00 | 2 571 280.00 |
BZ Autres créances | 133 742.00 | | 133 742.00 | 133 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 734.00 | | 240 734.00 | 240 734.00 |
CF Disponibilités | 2 174 490.00 | | 2 174 490.00 | 2 174 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 412.00 | | 293 412.00 | 293 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 741 040.00 | 265 816.00 | 5 475 223.00 | 5 741 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 510 821.00 | 2 073 757.00 | 6 437 064.00 | 8 510 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 751.00 | | | 254 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 400.00 | 487 400.00 | | 487 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 600.00 | 713 600.00 | | 713 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
DG Autres réserves | 3 777 271.00 | 3 688 635.00 | | 3 777 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 797.00 | 88 637.00 | | 277 797.00 |
DL TOTAL (I) | 5 304 809.00 | 5 027 011.00 | | 5 304 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 534.00 | 167 700.00 | | 9 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 749.00 | 683 670.00 | | 641 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 305.00 | 91 353.00 | | 98 305.00 |
EA Autres dettes | 281 540.00 | 20 323.00 | | 281 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 788.00 | | | 100 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 255.00 | 963 047.00 | | 1 132 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 064.00 | 5 990 058.00 | | 6 437 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 721.00 | 795 347.00 | | 1 122 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 926 247.00 | | 3 926 247.00 | 3 926 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 926 247.00 | | 3 926 247.00 | 3 926 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 650.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | 17 129.00 | | 2 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 9 158.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 005.00 | 26 287.00 | | 22 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 988.00 | 24 514.00 | | 4 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 541.00 | 7 875.00 | | 11 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319.00 | 3 902.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 847.00 | 36 290.00 | | 16 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 158.00 | -10 003.00 | | 5 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 733.00 | -5 370.00 | | -6 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 881.00 | 4 462 321.00 | | 3 952 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 084.00 | 4 373 685.00 | | 3 675 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 797.00 | 88 637.00 | | 277 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 685.00 | | 197 276.00 | 2 717 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 744 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 180.00 | 2 769 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 5 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 680.00 | 2 019 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | 2 000.00 | 4 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 943.00 | | 114 278.00 | 2 047 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 003.00 | | 80 998.00 | 665 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 555.00 | 76 329.00 | 137 943.00 | 1 869 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | 336.00 | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 036.00 | 75 993.00 | 137 943.00 | 1 865 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243 166.00 | 22 650.00 | | 243 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 166.00 | 22 650.00 | | 243 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 166.00 | 22 650.00 | | 243 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 749.00 | 641 749.00 | | 641 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 256.00 | 84 256.00 | | 84 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 540.00 | 281 540.00 | | 281 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 788.00 | 100 788.00 | | 100 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744 501.00 | 8 766.00 | 735 735.00 | 744 501.00 |
UX Autres créances clients | 2 177 520.00 | 2 177 520.00 | | 2 177 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 760.00 | 393 760.00 | | 393 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 112.00 | 108 112.00 | | 108 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 412.00 | 38 661.00 | 254 751.00 | 293 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 742 936.00 | 2 752 450.00 | 990 486.00 | 3 742 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 721.00 | 1 122 721.00 | | 1 122 721.00 |