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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 739.00 | 5 519.00 | 220.00 | 5 739.00 |
AP Constructions | 247 997.00 | 205 819.00 | 42 178.00 | 247 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 119.00 | 1 596 471.00 | 55 649.00 | 1 652 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 113.00 | 65 619.00 | 77 494.00 | 143 113.00 |
AX Avances et acomptes | 323 773.00 | | 323 773.00 | 323 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 274.00 | | 550 274.00 | 550 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 016.00 | 1 873 427.00 | 1 049 588.00 | 2 923 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 482.00 | | 362 482.00 | 362 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 885 234.00 | 274 867.00 | 2 610 366.00 | 2 885 234.00 |
BZ Autres créances | 214 117.00 | | 214 117.00 | 214 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 734.00 | 807.00 | 239 928.00 | 240 734.00 |
CF Disponibilités | 1 515 996.00 | | 1 515 996.00 | 1 515 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 167.00 | | 318 167.00 | 318 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 537 347.00 | 275 674.00 | 5 261 673.00 | 5 537 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 460 362.00 | 2 149 101.00 | 6 311 261.00 | 8 460 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 716.00 | | | 256 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 400.00 | 487 400.00 | | 487 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 600.00 | 713 600.00 | | 713 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
DG Autres réserves | 3 755 069.00 | 3 777 271.00 | | 3 755 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 559.00 | 277 797.00 | | 372 559.00 |
DL TOTAL (I) | 5 377 368.00 | 5 304 809.00 | | 5 377 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 339.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 163.00 | 641 749.00 | | 640 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 139.00 | 98 305.00 | | 98 139.00 |
EA Autres dettes | 50 222.00 | 281 540.00 | | 50 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 369.00 | 100 788.00 | | 145 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 894.00 | 1 132 255.00 | | 933 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 261.00 | 6 437 064.00 | | 6 311 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 894.00 | 1 122 721.00 | | 933 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 339.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 597 295.00 | | 4 597 295.00 | 4 597 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 597 295.00 | | 4 597 295.00 | 4 597 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 101.00 | |
GE Autres charges | | | 8 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 490.00 | 2 005.00 | | 42 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | 20 000.00 | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 491.00 | 22 005.00 | | 44 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 988.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 925.00 | 11 541.00 | | 14 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 970.00 | 16 848.00 | | 14 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 521.00 | 5 158.00 | | 29 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 315.00 | -6 733.00 | | 9 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 654 968.00 | 3 952 881.00 | | 4 654 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 409.00 | 3 675 084.00 | | 4 282 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 559.00 | 277 797.00 | | 372 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 781.00 | | 371 062.00 | 2 769 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 227.00 | 550 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 828.00 | 2 923 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 601.00 | 2 367 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 541.00 | | 371 062.00 | 2 019 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 501.00 | | | 744 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 940.00 | 80 877.00 | 15 390.00 | 1 807 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | 664.00 | | 4 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 085.00 | 80 213.00 | 15 390.00 | 1 803 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265 816.00 | 10 101.00 | 1 050.00 | 265 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 816.00 | 10 907.00 | 1 050.00 | 265 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 816.00 | 10 907.00 | 1 050.00 | 265 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 101.00 | 1 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 807.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 163.00 | 640 163.00 | | 640 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 791.00 | 78 791.00 | | 78 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 369.00 | 145 369.00 | | 145 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 274.00 | 5 766.00 | 544 508.00 | 550 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 475 689.00 | 2 475 689.00 | | 2 475 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 545.00 | 409 545.00 | | 409 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 461.00 | 108 461.00 | | 108 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 703.00 | 103 703.00 | | 103 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 167.00 | 61 451.00 | 256 716.00 | 318 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 967 792.00 | 3 166 568.00 | 801 224.00 | 3 967 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 894.00 | 933 894.00 | | 933 894.00 |