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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 366.00 | 9 543.00 | 823.00 | 10 366.00 |
AH Fonds commercial | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 018 112.00 | 1 364 543.00 | 653 569.00 | 2 018 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 908.00 | 4 147.00 | 761.00 | 4 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 619.00 | 620 924.00 | 452 695.00 | 1 073 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 611 786.00 | | 611 786.00 | 611 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 350.00 | | 67 350.00 | 67 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 886.00 | 1 999 157.00 | 1 819 729.00 | 3 818 886.00 |
BT Marchandises | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 081.00 | 13 094.00 | 610 988.00 | 624 081.00 |
BZ Autres créances | 140 258.00 | | 140 258.00 | 140 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 374.00 | 1 709.00 | 80 665.00 | 82 374.00 |
CF Disponibilités | 1 956 837.00 | | 1 956 837.00 | 1 956 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 082.00 | | 166 082.00 | 166 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 286.00 | 14 803.00 | 2 978 483.00 | 2 993 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 171.00 | 2 013 960.00 | 4 798 212.00 | 6 812 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 956 498.00 | 1 749 031.00 | | 1 956 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 898.00 | 447 492.00 | | 470 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 396.00 | 2 966 522.00 | | 3 197 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 344.00 | 363 745.00 | | 304 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 648.00 | 39 445.00 | | 34 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 292.00 | 121 693.00 | | 120 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 167.00 | 1 140 463.00 | | 1 092 167.00 |
EA Autres dettes | 9 925.00 | 6 629.00 | | 9 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 439.00 | 50 156.00 | | 39 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 815.00 | 1 722 131.00 | | 1 600 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 212.00 | 4 688 653.00 | | 4 798 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 718.00 | 1 518 605.00 | | 1 472 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 237.00 | | 378 406.00 | 3 482 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 941.00 | 679 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 757.00 | 3 818 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 061 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 816.00 | 1 078 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838 732.00 | | 222 491.00 | 1 838 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 892.00 | | 144 451.00 | 971 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 613.00 | | 11 464.00 | 671 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 896.00 | 304 824.00 | 35 563.00 | 1 729 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171 646.00 | 202 440.00 | | 1 171 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 250.00 | 102 384.00 | 35 563.00 | 558 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 280.00 | 9 821.00 | 13 007.00 | 16 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 030.00 | 11 530.00 | 13 757.00 | 17 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 030.00 | 11 530.00 | 13 757.00 | 17 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 821.00 | 2 114.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 292.00 | 120 292.00 | | 120 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 817.00 | 508 817.00 | | 508 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 474.00 | 458 474.00 | | 458 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
UX Autres créances clients | 609 282.00 | | | 609 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
VB T. V. A. | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 262.00 | 176 165.00 | 128 097.00 | 304 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 192.00 | | | 179 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 936.00 | | | 91 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 027.00 | 90 027.00 | | 90 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 082.00 | | | 166 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 772.00 | 915 623.00 | 82 149.00 | 997 772.00 |
VW T.V.A. | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 167.00 | 1 438 070.00 | 128 097.00 | 1 566 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |