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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 366.00 | 9 543.00 | 823.00 | 10 366.00 |
AH Fonds commercial | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 742 299.00 | 1 687 843.00 | 1 054 456.00 | 2 742 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 746.00 | 787 389.00 | 326 358.00 | 1 113 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316 300.00 | | 316 300.00 | 316 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 176.00 | | 67 176.00 | 67 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 541.00 | 2 489 683.00 | 1 797 858.00 | 4 287 541.00 |
BT Marchandises | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 209.00 | 9 667.00 | 530 542.00 | 540 209.00 |
BZ Autres créances | 231 914.00 | | 231 914.00 | 231 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 374.00 | 8 909.00 | 73 466.00 | 82 374.00 |
CF Disponibilités | 2 763 753.00 | | 2 763 753.00 | 2 763 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 918.00 | | 120 918.00 | 120 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 489.00 | 18 575.00 | 3 728 914.00 | 3 747 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 035 030.00 | 2 508 258.00 | 5 526 772.00 | 8 035 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 490 906.00 | 2 167 233.00 | | 2 490 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 935.00 | 603 974.00 | | 626 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887 841.00 | 3 541 208.00 | | 3 887 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 893.00 | 182 351.00 | | 122 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 427.00 | 37 689.00 | | 10 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 799.00 | 165 704.00 | | 206 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 358.00 | 1 270 861.00 | | 1 266 358.00 |
EA Autres dettes | 10 830.00 | 13 094.00 | | 10 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 625.00 | 28 218.00 | | 21 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 931.00 | 1 697 916.00 | | 1 638 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 772.00 | 5 239 123.00 | | 5 526 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 870.00 | 1 617 896.00 | | 1 581 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 179 812.00 | | 999 962.00 | 4 179 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 042.00 | 383 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 580 405.00 | 311 828.00 | 4 287 541.00 | 580 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 405.00 | | 2 785 410.00 | 580 405.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 786.00 | 1 118 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413 092.00 | | 952 723.00 | 2 413 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 991.00 | | 46 449.00 | 1 079 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 728.00 | | 790.00 | 686 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226 562.00 | 270 906.00 | 7 786.00 | 2 226 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542 477.00 | 154 909.00 | | 1 542 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 086.00 | 115 997.00 | 7 786.00 | 684 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 565.00 | 6 954.00 | 10 852.00 | 13 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 632.00 | 4 277.00 | | 4 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 197.00 | 11 230.00 | 10 852.00 | 18 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 197.00 | 11 230.00 | 10 852.00 | 18 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 954.00 | 10 852.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 799.00 | 206 799.00 | | 206 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 146.00 | 608 146.00 | | 608 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 929.00 | 477 929.00 | | 477 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 176.00 | | 67 176.00 | 67 176.00 |
UX Autres créances clients | 528 953.00 | | | 528 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VB T. V. A. | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 883.00 | 65 822.00 | 57 061.00 | 122 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 414.00 | | | 114 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 492.00 | | | 163 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 156.00 | 112 156.00 | | 112 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 918.00 | | | 120 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 217.00 | 881 785.00 | 78 432.00 | 960 217.00 |
VW T.V.A. | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 504.00 | 1 571 443.00 | 57 061.00 | 1 628 504.00 |