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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 366.00 | 9 543.00 | 823.00 | 10 366.00 |
AH Fonds commercial | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 854 818.00 | 2 214 336.00 | 640 482.00 | 2 854 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 550.00 | 988 328.00 | 150 222.00 | 1 138 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323 681.00 | | 323 681.00 | 323 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 167.00 | | 70 167.00 | 70 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 435 235.00 | 3 217 115.00 | 1 218 120.00 | 4 435 235.00 |
BT Marchandises | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 132.00 | 15 279.00 | 570 854.00 | 586 132.00 |
BZ Autres créances | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
CF Disponibilités | 4 810 621.00 | | 4 810 621.00 | 4 810 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 592.00 | | 121 592.00 | 121 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 613 506.00 | 15 279.00 | 5 598 227.00 | 5 613 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 048 740.00 | 3 232 393.00 | 6 816 347.00 | 10 048 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 923 697.00 | 2 770 135.00 | | 2 923 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 177.00 | 553 877.00 | | 885 177.00 |
DL TOTAL (I) | 4 578 875.00 | 4 094 011.00 | | 4 578 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 610.00 | 90 893.00 | | 38 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 081.00 | 84 174.00 | | 98 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 122.00 | 211 109.00 | | 337 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 103.00 | 1 477 095.00 | | 1 746 103.00 |
EA Autres dettes | 13 081.00 | 20 824.00 | | 13 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 476.00 | 10 401.00 | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 472.00 | 1 894 495.00 | | 2 237 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 816 347.00 | 5 988 506.00 | | 6 816 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 329 960.00 | | 111 723.00 | 4 329 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 781.00 | 213 099.00 | | 2 010 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 797 508.00 | | 100 421.00 | 2 797 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 952.00 | | 6 955.00 | 1 142 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 500.00 | | 4 348.00 | 389 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 569.00 | 318 995.00 | 6 449.00 | 2 904 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010 781.00 | 213 099.00 | | 2 010 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 788.00 | 105 896.00 | 6 449.00 | 893 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 340.00 | | 61.00 | 15 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 340.00 | | 61.00 | 15 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 340.00 | | 61.00 | 15 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 122.00 | 337 122.00 | | 337 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866 986.00 | 866 986.00 | | 866 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 668.00 | 544 668.00 | | 544 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 951.00 | 141 951.00 | | 141 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 167.00 | | 70 167.00 | 70 167.00 |
UX Autres créances clients | 568 330.00 | 568 330.00 | | 568 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
VB T. V. A. | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 610.00 | 34 827.00 | 3 783.00 | 38 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 592.00 | 121 592.00 | | 121 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 391.00 | 771 421.00 | 87 970.00 | 859 391.00 |
VW T.V.A. | 113 296.00 | 113 296.00 | | 113 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 391.00 | 2 135 608.00 | 3 783.00 | 2 139 391.00 |