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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 366.00 | 9 543.00 | 823.00 | 10 366.00 |
AH Fonds commercial | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 369 981.00 | 1 532 933.00 | 837 048.00 | 2 369 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 083.00 | 679 178.00 | 395 905.00 | 1 075 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615 812.00 | | 615 812.00 | 615 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 917.00 | | 70 917.00 | 70 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 179 812.00 | 2 226 562.00 | 1 953 249.00 | 4 179 812.00 |
BT Marchandises | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 420.00 | 13 565.00 | 500 855.00 | 514 420.00 |
BZ Autres créances | 205 280.00 | | 205 280.00 | 205 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 374.00 | 4 632.00 | 77 742.00 | 82 374.00 |
CF Disponibilités | 2 357 747.00 | | 2 357 747.00 | 2 357 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 456.00 | | 132 456.00 | 132 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 071.00 | 18 197.00 | 3 285 874.00 | 3 304 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 882.00 | 2 244 759.00 | 5 239 123.00 | 7 483 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 167 233.00 | 1 956 498.00 | | 2 167 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 974.00 | 470 898.00 | | 603 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 541 208.00 | 3 197 396.00 | | 3 541 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 351.00 | 304 344.00 | | 182 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 689.00 | 34 648.00 | | 37 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 704.00 | 120 292.00 | | 165 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 861.00 | 1 092 167.00 | | 1 270 861.00 |
EA Autres dettes | 13 094.00 | 9 925.00 | | 13 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 218.00 | 39 439.00 | | 28 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 916.00 | 1 600 815.00 | | 1 697 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 123.00 | 4 798 212.00 | | 5 239 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 896.00 | 1 472 718.00 | | 1 617 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 818 886.00 | | 415 135.00 | 3 818 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 209.00 | 4 179 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 209.00 | 1 079 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061 223.00 | | 351 869.00 | 2 061 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 527.00 | | 55 673.00 | 1 078 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 136.00 | | 7 593.00 | 679 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999 157.00 | 281 615.00 | 54 210.00 | 1 999 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374 086.00 | 168 391.00 | | 1 374 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 071.00 | 113 224.00 | 54 210.00 | 625 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 094.00 | 12 195.00 | 11 723.00 | 13 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 709.00 | 2 923.00 | | 1 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 803.00 | 15 118.00 | 11 723.00 | 14 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 803.00 | 15 118.00 | 11 723.00 | 14 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 195.00 | 11 723.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 704.00 | 165 704.00 | | 165 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 263.00 | 593 263.00 | | 593 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 606.00 | 506 606.00 | | 506 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 917.00 | | | 70 917.00 |
UX Autres créances clients | 498 836.00 | | | 498 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VB T. V. A. | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 297.00 | 102 278.00 | 80 020.00 | 182 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 965.00 | | | 186 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 935.00 | | | 103 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 578.00 | 107 578.00 | | 107 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 456.00 | | | 132 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 073.00 | 836 572.00 | 86 501.00 | 923 073.00 |
VW T.V.A. | 63 414.00 | 63 414.00 | | 63 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 227.00 | 1 580 207.00 | 80 020.00 | 1 660 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 79.00 | | 83.00 |