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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 366.00 | 9 543.00 | 823.00 | 10 366.00 |
AH Fonds commercial | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 754 397.00 | 2 001 238.00 | 753 159.00 | 2 754 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 044.00 | 888 880.00 | 249 164.00 | 1 138 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 525.00 | | 320 525.00 | 320 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 976.00 | | 68 976.00 | 68 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 329 960.00 | 2 904 569.00 | 1 425 392.00 | 4 329 960.00 |
BT Marchandises | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 654.00 | 15 340.00 | 577 314.00 | 592 654.00 |
BZ Autres créances | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 765 270.00 | | 3 765 270.00 | 3 765 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 484.00 | | 131 484.00 | 131 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 455.00 | 15 340.00 | 4 563 115.00 | 4 578 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 908 415.00 | 2 919 909.00 | 5 988 506.00 | 8 908 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 770 135.00 | 2 490 906.00 | | 2 770 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 877.00 | 626 935.00 | | 553 877.00 |
DL TOTAL (I) | 4 094 011.00 | 3 887 841.00 | | 4 094 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 893.00 | 122 893.00 | | 90 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 174.00 | 10 427.00 | | 84 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 109.00 | 206 799.00 | | 211 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477 095.00 | 1 266 358.00 | | 1 477 095.00 |
EA Autres dettes | 20 824.00 | 10 830.00 | | 20 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 401.00 | 21 625.00 | | 10 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 495.00 | 1 638 931.00 | | 1 894 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 506.00 | 5 526 772.00 | | 5 988 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 051.00 | 1 581 870.00 | | 1 864 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 287 541.00 | | 57 941.00 | 4 287 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 522.00 | 4 329 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 522.00 | 1 142 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 785 410.00 | | 12 098.00 | 2 785 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 654.00 | | 39 819.00 | 1 118 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 476.00 | | 6 024.00 | 383 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489 683.00 | 430 408.00 | 15 522.00 | 2 489 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697 386.00 | 313 395.00 | | 1 697 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 297.00 | 117 013.00 | 15 522.00 | 792 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 667.00 | 5 860.00 | 186.00 | 9 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 575.00 | 5 860.00 | 9 095.00 | 18 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 575.00 | 5 860.00 | 9 095.00 | 18 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 860.00 | 186.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 109.00 | 211 109.00 | | 211 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 616.00 | 740 616.00 | | 740 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 056.00 | 496 056.00 | | 496 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 976.00 | | 68 976.00 | 68 976.00 |
UX Autres créances clients | 574 778.00 | 574 778.00 | | 574 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
VB T. V. A. | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 893.00 | 60 450.00 | 30 444.00 | 90 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 989.00 | | | 76 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 323.00 | 97 323.00 | | 97 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 484.00 | 131 484.00 | | 131 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 795.00 | 783 943.00 | 86 852.00 | 870 795.00 |
VW T.V.A. | 98 494.00 | 98 494.00 | | 98 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 321.00 | 1 779 877.00 | 30 444.00 | 1 810 321.00 |