| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 584.00 | 101 208.00 | 3 376.00 | 104 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 886.00 | 13 507.00 | 1 378.00 | 14 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 234.00 | 400 749.00 | 119 485.00 | 520 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 246.00 | 515 464.00 | 141 783.00 | 657 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 608.00 | 70 324.00 | 1 465 284.00 | 1 535 608.00 |
BZ Autres créances | 340 217.00 | | 340 217.00 | 340 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 931.00 | | 150 931.00 | 150 931.00 |
CF Disponibilités | 1 602 101.00 | | 1 602 101.00 | 1 602 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 170.00 | 70 324.00 | 3 577 846.00 | 3 648 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 417.00 | 585 788.00 | 3 719 629.00 | 4 305 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 552 665.00 | 2 152 348.00 | | 2 552 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 606.00 | 400 317.00 | | -38 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 060.00 | 2 607 665.00 | | 2 569 060.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 165 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 165 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 083.00 | 6 466.00 | | 14 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 075.00 | 5 100.00 | | 6 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 642.00 | 292 563.00 | | 517 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 319.00 | 536 232.00 | | 356 319.00 |
EA Autres dettes | 16 450.00 | 238 394.00 | | 16 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | 90 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 569.00 | 1 168 863.00 | | 1 020 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 629.00 | 3 941 528.00 | | 3 719 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 569.00 | 1 168 863.00 | | 1 020 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 700 874.00 | 6 938.00 | 3 707 812.00 | 3 700 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 874.00 | 6 938.00 | 3 707 812.00 | 3 700 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 419.00 | 69 775.00 | | 45 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 147 629.00 | 146 575.00 | | 147 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 751.00 | 47 243.00 | | 21 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 25 366.00 | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 951.00 | 72 609.00 | | 32 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 817.00 | 27 359.00 | | 36 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | 183.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 937.00 | 27 543.00 | | 37 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 987.00 | 45 067.00 | | -4 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 91 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 956.00 | 5 545 022.00 | | 4 097 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 562.00 | 5 144 705.00 | | 4 136 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 606.00 | 400 317.00 | | -38 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 019.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 915.00 | 38 819.00 | | 34 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 888.00 | | 36 478.00 | 621 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 17 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 657 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 791.00 | | 14 793.00 | 89 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 434.00 | | 21 685.00 | 513 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 760.00 | 54 704.00 | | 460 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 798.00 | 15 410.00 | | 85 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 962.00 | 39 294.00 | | 374 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 000.00 | 130 000.00 | 165 000.00 | 165 000.00 |
6T Sur comptes clients | 124 386.00 | 70 324.00 | 124 386.00 | 124 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 386.00 | 70 324.00 | 124 386.00 | 124 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 386.00 | 200 324.00 | 289 386.00 | 289 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 324.00 | 289 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 642.00 | 517 642.00 | | 517 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 824.00 | 128 824.00 | | 128 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 608.00 | | | 1 535 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
VC Groupe et associés | 130 179.00 | | | 130 179.00 |
VI Groupe et associés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 809.00 | | | 99 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 122.00 | | | 88 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 483.00 | 1 900 483.00 | | 1 900 483.00 |
VW T.V.A. | 148 183.00 | 148 183.00 | | 148 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 494.00 | 1 014 494.00 | | 1 014 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 348.00 | 89 786.00 | | 82 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 520.00 | 40 201.00 | | 47 520.00 |
ST Autres comptes | 596 806.00 | 639 899.00 | | 596 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 882.00 | 290 549.00 | | 285 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 29.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 495 469.00 | 1 036 025.00 | | 495 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 256.00 | 22 367.00 | | 17 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 862.00 | 10 928.00 | | 5 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 210.00 | 100 714.00 | | 88 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 228.00 | 448 332.00 | | 316 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 940.00 | 123 554.00 | | 89 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 442 933.00 | 2 029 040.00 | | 1 442 933.00 |