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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 539.00 | 93 479.00 | 1 060.00 | 94 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 195.00 | 15 437.00 | 3 759.00 | 19 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 480.00 | 411 370.00 | 139 110.00 | 550 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 375.00 | 520 286.00 | 159 088.00 | 679 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 515.00 | 219 333.00 | 1 373 182.00 | 1 592 515.00 |
BZ Autres créances | 231 502.00 | | 231 502.00 | 231 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 933.00 | | 450 933.00 | 450 933.00 |
CF Disponibilités | 1 527 717.00 | | 1 527 717.00 | 1 527 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 753.00 | 219 333.00 | 3 616 420.00 | 3 835 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 128.00 | 739 619.00 | 3 775 509.00 | 4 515 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 378 835.00 | 2 214 059.00 | | 2 378 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 178.00 | 164 775.00 | | 204 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 013.00 | 2 433 835.00 | | 2 638 013.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 60 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 60 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 062.00 | 52 132.00 | | 29 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 165.00 | 8 004.00 | | 9 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 367.00 | 405 231.00 | | 443 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 342.00 | 404 013.00 | | 517 342.00 |
EA Autres dettes | 123 559.00 | 104 184.00 | | 123 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 122 495.00 | 1 053 563.00 | | 1 122 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 509.00 | 3 547 398.00 | | 3 775 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 495.00 | 1 053 563.00 | | 1 122 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 307 519.00 | 212 607.00 | 5 520 126.00 | 5 307 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 519.00 | 212 607.00 | 5 520 126.00 | 5 307 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 693 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 465 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 823.00 | 52 304.00 | | 58 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 152 578.00 | 156 523.00 | | 152 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 083.00 | 59 869.00 | | 19 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 295.00 | 59 869.00 | | 24 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 285.00 | 24 230.00 | | 9 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 048.00 | 24 230.00 | | 14 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 247.00 | 35 639.00 | | 10 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 857.00 | 12 618.00 | | 34 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 718 804.00 | 4 273 598.00 | | 5 718 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 626.00 | 4 108 822.00 | | 5 514 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 178.00 | 164 775.00 | | 204 178.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 398.00 | 35 113.00 | | 23 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 161.00 | | 59 390.00 | 695 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 383.00 | 15 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 176.00 | 679 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 072.00 | 94 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 721.00 | 569 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 349.00 | | 3 262.00 | 108 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 268.00 | | 55 129.00 | 569 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 543.00 | | 1 000.00 | 17 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 607.00 | 46 093.00 | 70 413.00 | 544 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 110.00 | 4 441.00 | 17 072.00 | 106 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 497.00 | 41 652.00 | 53 342.00 | 438 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 367.00 | 443 367.00 | | 443 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 842.00 | 246 842.00 | | 246 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 559.00 | 123 559.00 | | 123 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 515.00 | 1 592 515.00 | | 1 592 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VB T. V. A. | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VI Groupe et associés | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 372.00 | 201 372.00 | | 201 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 601.00 | 1 843 601.00 | | 1 843 601.00 |
VW T.V.A. | 166 546.00 | 166 546.00 | | 166 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 330.00 | 1 113 330.00 | | 1 113 330.00 |