| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 826.00 | 78 826.00 | | 78 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 248.00 | 11 304.00 | 1 944.00 | 13 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 490.00 | 520 125.00 | 81 365.00 | 601 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 435.00 | 610 256.00 | 1 093 180.00 | 1 703 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 038.00 | 256 003.00 | 1 721 035.00 | 1 977 038.00 |
BZ Autres créances | 161 840.00 | | 161 840.00 | 161 840.00 |
CF Disponibilités | 669 660.00 | | 669 660.00 | 669 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 577.00 | 256 003.00 | 2 572 574.00 | 2 828 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 012.00 | 866 259.00 | 3 665 754.00 | 4 532 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 008 790.00 | | | 1 008 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266 697.00 | | | 266 697.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 359.00 | 1 766 135.00 | | 1 421 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 881.00 | -344 776.00 | | -137 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 478.00 | 1 476 359.00 | | 1 338 478.00 |
DP Provisions pour risques | 258 331.00 | 278 827.00 | | 258 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 479.00 | 236 187.00 | | 249 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 810.00 | 515 014.00 | | 507 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 516.00 | 9 286.00 | | 8 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 258.00 | 522 400.00 | | 517 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 169.00 | 486 930.00 | | 489 169.00 |
EA Autres dettes | 216 638.00 | 186 175.00 | | 216 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 885.00 | 398 093.00 | | 587 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 466.00 | 1 602 884.00 | | 1 819 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 754.00 | 3 594 257.00 | | 3 665 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 466.00 | 1 551 735.00 | | 1 819 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 287 081.00 | 84 603.00 | 4 371 684.00 | 4 287 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 287 081.00 | 84 603.00 | 4 371 684.00 | 4 287 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 660 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 824 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 026.00 | 188 769.00 | | 64 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 828.00 | 47 248.00 | | 26 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 828.00 | 47 248.00 | | 26 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 16 794.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 16 794.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 938.00 | 30 454.00 | | 25 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 988.00 | 4 702 256.00 | | 4 687 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 869.00 | 5 047 032.00 | | 4 825 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 881.00 | -344 776.00 | | -137 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 040.00 | 6 544.00 | | 6 040.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 064.00 | 20 229.00 | | 20 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 099.00 | | 10 336.00 | 1 693 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 826.00 | | | 78 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 402.00 | | 10 336.00 | 604 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 870.00 | | | 1 009 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 740.00 | 44 516.00 | | 565 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 839.00 | 4 988.00 | | 73 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 901.00 | 39 529.00 | | 491 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 014.00 | 189 961.00 | 197 165.00 | 515 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 014.00 | 189 961.00 | 197 165.00 | 515 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 258.00 | 517 258.00 | | 517 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 386.00 | 73 386.00 | | 73 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 022.00 | 213 022.00 | | 213 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 638.00 | 216 638.00 | | 216 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 885.00 | 587 885.00 | | 587 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 038.00 | 1 710 341.00 | 266 697.00 | 1 977 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 050.00 | 155 050.00 | | 155 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160 381.00 | 2 893 684.00 | 266 697.00 | 3 160 381.00 |
VW T.V.A. | 177 447.00 | 177 447.00 | | 177 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 950.00 | 1 810 950.00 | | 1 810 950.00 |