| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 826.00 | 73 839.00 | 4 988.00 | 78 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 457.00 | 10 154.00 | 2 303.00 | 12 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 945.00 | 481 747.00 | 110 198.00 | 591 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 099.00 | 565 740.00 | 1 127 360.00 | 1 693 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 406.00 | 196 102.00 | 1 689 305.00 | 1 885 406.00 |
BZ Autres créances | 290 940.00 | | 290 940.00 | 290 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 447 117.00 | | 447 117.00 | 447 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 998.00 | 196 102.00 | 2 466 897.00 | 2 662 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 098.00 | 761 841.00 | 3 594 257.00 | 4 356 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 008 790.00 | | | 1 008 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 246 080.00 | | | 246 080.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 766 135.00 | 2 407 068.00 | | 1 766 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 776.00 | -640 933.00 | | -344 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 359.00 | 1 821 135.00 | | 1 476 359.00 |
DP Provisions pour risques | 278 827.00 | 376 650.00 | | 278 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 187.00 | 208 696.00 | | 236 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 014.00 | 585 346.00 | | 515 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 286.00 | 7 950.00 | | 9 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 400.00 | 370 210.00 | | 522 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 930.00 | 592 767.00 | | 486 930.00 |
EA Autres dettes | 186 175.00 | 66 152.00 | | 186 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 093.00 | 383 084.00 | | 398 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 884.00 | 1 420 163.00 | | 1 602 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 257.00 | 3 826 644.00 | | 3 594 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 735.00 | 1 420 163.00 | | 1 551 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 589 231.00 | 160 990.00 | 3 750 221.00 | 3 589 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 231.00 | 160 990.00 | 3 750 221.00 | 3 589 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 653 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 544 749.00 | |
GE Autres charges | | | 47 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 769.00 | 82 113.00 | | 188 769.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 80 367.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 248.00 | 18 932.00 | | 47 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 248.00 | 19 581.00 | | 47 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 794.00 | 25 306.00 | | 16 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 794.00 | 25 955.00 | | 16 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 454.00 | -6 374.00 | | 30 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702 256.00 | 5 190 535.00 | | 4 702 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 032.00 | 5 831 468.00 | | 5 047 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 776.00 | -640 933.00 | | -344 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 544.00 | 1 200.00 | | 6 544.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 229.00 | 24 406.00 | | 20 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 666.00 | | 1 013 743.00 | 708 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 310.00 | 1 693 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 691.00 | 78 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 619.00 | 604 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 169.00 | | 348.00 | 93 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 137.00 | | 12 885.00 | 606 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | 1 000 510.00 | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 873.00 | 54 176.00 | 29 310.00 | 540 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 047.00 | 7 483.00 | 14 691.00 | 81 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 827.00 | 46 693.00 | 14 619.00 | 459 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 346.00 | 544 749.00 | 615 081.00 | 585 346.00 |
6T Sur comptes clients | 240 796.00 | 54 757.00 | 99 452.00 | 240 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 796.00 | 54 757.00 | 99 452.00 | 240 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 142.00 | 599 506.00 | 714 533.00 | 826 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599 506.00 | 714 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 400.00 | 471 281.00 | 51 119.00 | 522 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 396.00 | 99 366.00 | 30.00 | 99 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 166.00 | 209 166.00 | | 209 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 175.00 | 186 175.00 | | 186 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 093.00 | 398 093.00 | | 398 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 356.00 | 1 639 356.00 | | 1 639 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 062.00 | 30.00 | 6 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 050.00 | | 246 050.00 | 246 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 848.00 | 284 848.00 | | 284 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 087.00 | 2 966 007.00 | 246 080.00 | 3 212 087.00 |
VW T.V.A. | 137 848.00 | 137 848.00 | | 137 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 598.00 | 1 542 449.00 | 51 149.00 | 1 593 598.00 |