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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 349.00 | 106 110.00 | 2 239.00 | 108 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 886.00 | 14 067.00 | 818.00 | 14 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 383.00 | 424 192.00 | 130 191.00 | 554 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 161.00 | 544 369.00 | 150 791.00 | 695 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 064.00 | 43 634.00 | 1 384 431.00 | 1 428 064.00 |
BZ Autres créances | 338 822.00 | | 338 822.00 | 338 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 931.00 | | 300 931.00 | 300 931.00 |
CF Disponibilités | 1 338 322.00 | | 1 338 322.00 | 1 338 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 241.00 | 43 634.00 | 3 396 607.00 | 3 440 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 401.00 | 588 003.00 | 3 547 398.00 | 4 135 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 214 059.00 | 2 552 665.00 | | 2 214 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 775.00 | -38 606.00 | | 164 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 835.00 | 2 569 060.00 | | 2 433 835.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 130 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 130 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 132.00 | 14 083.00 | | 52 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 004.00 | 6 075.00 | | 8 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 231.00 | 517 642.00 | | 405 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 013.00 | 356 319.00 | | 404 013.00 |
EA Autres dettes | 104 184.00 | 16 450.00 | | 104 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | 110 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 563.00 | 1 020 569.00 | | 1 053 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 398.00 | 3 719 629.00 | | 3 547 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 563.00 | 1 020 569.00 | | 1 053 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 823 355.00 | 135 363.00 | 3 958 718.00 | 3 823 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 355.00 | 135 363.00 | 3 958 718.00 | 3 823 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 213 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | -599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 304.00 | 45 419.00 | | 52 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 156 523.00 | 147 629.00 | | 156 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 869.00 | 21 751.00 | | 59 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 869.00 | 32 951.00 | | 59 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 230.00 | 36 817.00 | | 24 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 230.00 | 37 937.00 | | 24 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 639.00 | -4 987.00 | | 35 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 273 598.00 | 4 097 956.00 | | 4 273 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 822.00 | 4 136 562.00 | | 4 108 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 775.00 | -38 606.00 | | 164 775.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 113.00 | 34 915.00 | | 35 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 246.00 | | 50 012.00 | 657 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 098.00 | 695 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 710.00 | 108 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 388.00 | 569 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 584.00 | | 5 475.00 | 104 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 120.00 | | 44 537.00 | 535 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 464.00 | 41 003.00 | 12 098.00 | 515 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 208.00 | 6 612.00 | 1 710.00 | 101 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 256.00 | 34 391.00 | 10 388.00 | 414 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 60 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 324.00 | 43 634.00 | 70 324.00 | 70 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 324.00 | 43 634.00 | 70 324.00 | 70 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 324.00 | 103 634.00 | 200 324.00 | 200 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 634.00 | 200 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 231.00 | 405 231.00 | | 405 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 848.00 | 173 848.00 | | 173 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 184.00 | 104 184.00 | | 104 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 064.00 | 1 428 064.00 | | 1 428 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VB T. V. A. | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VC Groupe et associés | 144 891.00 | 144 891.00 | | 144 891.00 |
VI Groupe et associés | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 667.00 | 138 667.00 | | 138 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 030.00 | 1 797 030.00 | | 1 797 030.00 |
VW T.V.A. | 158 242.00 | 158 242.00 | | 158 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 559.00 | 1 045 559.00 | | 1 045 559.00 |