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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 203.00 | 5 934.00 | 269.00 | 6 203.00 |
AP Constructions | 2 447.00 | 673.00 | 1 774.00 | 2 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 786.00 | 17 454.00 | 14 332.00 | 31 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 919.00 | 25 161.00 | 26 758.00 | 51 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 537 187.00 | | 537 187.00 | 537 187.00 |
CF Disponibilités | 165 399.00 | | 165 399.00 | 165 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 055.00 | | 720 055.00 | 720 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 974.00 | 25 161.00 | 746 813.00 | 771 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 9 464.00 | | 14 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
DG Autres réserves | 59 555.00 | 55 738.00 | | 59 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 234.00 | 8 603.00 | | -1 234.00 |
DK Provisions réglementées | 1 311.00 | 1 202.00 | | 1 311.00 |
DL TOTAL (I) | 218 708.00 | 219 834.00 | | 218 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 556.00 | 12 780.00 | | 15 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 556.00 | 12 780.00 | | 15 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 627.00 | 36 307.00 | | 30 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 536.00 | 313 064.00 | | 285 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 322.00 | 25 575.00 | | 20 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 155.00 | 136 246.00 | | 166 155.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 549.00 | 511 192.00 | | 512 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 813.00 | 743 806.00 | | 746 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 212.00 | | 588 212.00 | 588 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 212.00 | | 588 212.00 | 588 212.00 |
FQ Autres produits | | | 3 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318.00 | 167.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 167.00 | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427.00 | 610.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 610.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -443.00 | | -80.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 613.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 752.00 | -5 572.00 | | -11 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 975.00 | 671 044.00 | | 604 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 210.00 | 662 441.00 | | 606 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 234.00 | 8 603.00 | | -1 234.00 |