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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 183.00 | 5 706.00 | 477.00 | 6 183.00 |
AP Constructions | 11 147.00 | 1 760.00 | 9 387.00 | 11 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | 1.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 510.00 | 21 912.00 | 10 598.00 | 32 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 262.00 | 30 478.00 | 31 784.00 | 62 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BZ Autres créances | 598 431.00 | | 598 431.00 | 598 431.00 |
CF Disponibilités | 211 755.00 | | 211 755.00 | 211 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 526.00 | | 830 526.00 | 830 526.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 788.00 | 30 478.00 | 862 310.00 | 892 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
DG Autres réserves | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
DH Report à nouveau | -4 178.00 | -1 234.00 | | -4 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 381.00 | -2 944.00 | | 5 381.00 |
DK Provisions réglementées | 2 172.00 | 1 577.00 | | 2 172.00 |
DL TOTAL (I) | 222 006.00 | 216 031.00 | | 222 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 849.00 | 9 289.00 | | 10 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 849.00 | 9 289.00 | | 10 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 068.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 925.00 | 20 596.00 | | 24 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 616.00 | 278 921.00 | | 398 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 310.00 | 19 500.00 | | 23 310.00 |
EA Autres dettes | 182 604.00 | 222 747.00 | | 182 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 455.00 | 542 832.00 | | 629 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 310.00 | 768 151.00 | | 862 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 418.00 | | 664 418.00 | 664 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 418.00 | | 664 418.00 | 664 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 076.00 | 10 199.00 | | 5 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152.00 | 213.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 228.00 | 10 412.00 | | 5 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 50.00 | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746.00 | 1 364.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 1 414.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 409.00 | 8 998.00 | | 4 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 727.00 | -16 686.00 | | -6 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 302.00 | 585 888.00 | | 681 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 920.00 | 588 832.00 | | 675 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 381.00 | -2 944.00 | | 5 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 555.00 | | 1 267.00 | 61 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 62 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | 6 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 203.00 | | 541.00 | 6 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 757.00 | | 471.00 | 44 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 595.00 | | 255.00 | 10 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 769.00 | 3 269.00 | 560.00 | 27 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 142.00 | 125.00 | 560.00 | 6 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 627.00 | 3 144.00 | | 21 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 577.00 | 746.00 | 152.00 | 1 577.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 289.00 | 1 560.00 | | 9 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 866.00 | 2 306.00 | 152.00 | 10 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 560.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 746.00 | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 616.00 | 398 616.00 | | 398 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 604.00 | 182 604.00 | | 182 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VC Groupe et associés | 579 585.00 | 579 585.00 | | 579 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VP Divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 987.00 | 626 987.00 | | 626 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 530.00 | 604 530.00 | | 604 530.00 |