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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 203.00 | 6 142.00 | 61.00 | 6 203.00 |
AP Constructions | 11 147.00 | 1 080.00 | 10 067.00 | 11 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 510.00 | 19 447.00 | 13 063.00 | 32 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 555.00 | 27 769.00 | 33 786.00 | 61 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BZ Autres créances | 538 490.00 | | 538 490.00 | 538 490.00 |
CF Disponibilités | 178 139.00 | | 178 139.00 | 178 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 365.00 | | 734 365.00 | 734 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 921.00 | 27 769.00 | 768 151.00 | 795 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
DG Autres réserves | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
DH Report à nouveau | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 944.00 | -1 234.00 | | -2 944.00 |
DK Provisions réglementées | 1 577.00 | 1 311.00 | | 1 577.00 |
DL TOTAL (I) | 216 031.00 | 218 708.00 | | 216 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 289.00 | 15 556.00 | | 9 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 289.00 | 15 556.00 | | 9 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 9 242.00 | | 1 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 596.00 | 30 627.00 | | 20 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 921.00 | 285 536.00 | | 278 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 500.00 | 20 322.00 | | 19 500.00 |
EA Autres dettes | 222 747.00 | 166 155.00 | | 222 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 832.00 | 512 549.00 | | 542 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 151.00 | 746 813.00 | | 768 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 300.00 | | 552 300.00 | 552 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 300.00 | | 552 300.00 | 552 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 199.00 | 30.00 | | 10 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213.00 | 318.00 | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 412.00 | 348.00 | | 10 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | -1.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 364.00 | 427.00 | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 428.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 998.00 | -80.00 | | 8 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 686.00 | -11 752.00 | | -16 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 888.00 | 604 975.00 | | 585 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 832.00 | 606 210.00 | | 588 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 944.00 | -1 234.00 | | -2 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 919.00 | | 11 036.00 | 51 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 61 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 44 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 333.00 | | 10 823.00 | 35 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 383.00 | | 212.00 | 10 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 161.00 | 4 008.00 | 1 400.00 | 25 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 934.00 | 208.00 | | 5 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 227.00 | 3 799.00 | 1 400.00 | 19 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 311.00 | 480.00 | 213.00 | 1 311.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 556.00 | | 6 267.00 | 15 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 867.00 | 480.00 | 6 481.00 | 16 867.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480.00 | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 921.00 | 278 921.00 | | 278 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 747.00 | 222 747.00 | | 222 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VC Groupe et associés | 521 644.00 | | | 521 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 360.00 | 60 789.00 | 504 570.00 | 565 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 236.00 | 522 236.00 | | 522 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |