| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 655.00 | 6 237.00 | 418.00 | 6 655.00 |
AP Constructions | 11 147.00 | 3 119.00 | 8 028.00 | 11 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 510.00 | 26 378.00 | 6 132.00 | 32 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 477.00 | 36 834.00 | 25 643.00 | 62 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 657 358.00 | | 657 358.00 | 657 358.00 |
CF Disponibilités | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 999.00 | | 703 999.00 | 703 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 476.00 | 36 834.00 | 729 642.00 | 766 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
DG Autres réserves | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
DH Report à nouveau | -4 374.00 | 1 203.00 | | -4 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 218.00 | -5 577.00 | | -36 218.00 |
DK Provisions réglementées | 3 565.00 | 2 912.00 | | 3 565.00 |
DL TOTAL (I) | 181 604.00 | 217 169.00 | | 181 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 040.00 | 12 609.00 | | 5 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 040.00 | 12 609.00 | | 5 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -282.00 | 17 168.00 | | -282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 923.00 | 276 167.00 | | 44 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 963.00 | 23 362.00 | | 14 963.00 |
EA Autres dettes | 483 394.00 | 190 652.00 | | 483 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 998.00 | 507 350.00 | | 542 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 642.00 | 737 129.00 | | 729 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 651.00 | | 83 651.00 | 83 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 651.00 | | 83 651.00 | 83 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 30.00 | | 57.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93.00 | 5.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 36.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -710.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 357.00 | -1 484.00 | | -25 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 460.00 | 655 750.00 | | 141 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 678.00 | 661 327.00 | | 177 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 218.00 | -5 577.00 | | -36 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 468.00 | | 10.00 | 62 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 056.00 | | 10.00 | 11 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 802.00 | 3 032.00 | | 33 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | 265.00 | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 830.00 | 2 767.00 | | 27 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 912.00 | 746.00 | 93.00 | 2 912.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 609.00 | | 7 569.00 | 12 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 521.00 | 746.00 | 7 662.00 | 15 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 746.00 | 93.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 394.00 | 483 394.00 | | 483 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VB T. V. A. | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VC Groupe et associés | 584 403.00 | 25 357.00 | 559 046.00 | 584 403.00 |
VP Divers | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 823.00 | 121 777.00 | 559 046.00 | 680 823.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 280.00 | 543 280.00 | | 543 280.00 |