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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 655.00 | 5 972.00 | 683.00 | 6 655.00 |
AP Constructions | 11 147.00 | 2 439.00 | 8 708.00 | 11 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 510.00 | 24 291.00 | 8 219.00 | 32 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 468.00 | 33 802.00 | 28 666.00 | 62 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 532 446.00 | | 532 446.00 | 532 446.00 |
CF Disponibilités | 157 048.00 | | 157 048.00 | 157 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 463.00 | | 708 463.00 | 708 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 930.00 | 33 802.00 | 737 129.00 | 770 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
DG Autres réserves | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
DH Report à nouveau | 1 203.00 | -4 178.00 | | 1 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 577.00 | 5 381.00 | | -5 577.00 |
DK Provisions réglementées | 2 912.00 | 2 172.00 | | 2 912.00 |
DL TOTAL (I) | 217 169.00 | 222 006.00 | | 217 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 609.00 | 10 849.00 | | 12 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 609.00 | 10 849.00 | | 12 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 168.00 | 24 925.00 | | 17 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 167.00 | 398 616.00 | | 276 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 362.00 | 23 310.00 | | 23 362.00 |
EA Autres dettes | 190 652.00 | 182 604.00 | | 190 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 350.00 | 629 455.00 | | 507 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 129.00 | 862 310.00 | | 737 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 489.00 | | 642 489.00 | 642 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 489.00 | | 642 489.00 | 642 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 7 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 5 076.00 | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | 152.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 5 228.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 819.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | 4 409.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 484.00 | -6 727.00 | | -1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 750.00 | 681 302.00 | | 655 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 327.00 | 675 920.00 | | 661 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 577.00 | 5 381.00 | | -5 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 262.00 | | 677.00 | 62 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471.00 | 62 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471.00 | 44 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 183.00 | | 471.00 | 6 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 851.00 | | 206.00 | 10 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 476.00 | 3 324.00 | | 30 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | 265.00 | | 5 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 771.00 | 3 059.00 | | 24 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 172.00 | 746.00 | 5.00 | 2 172.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 849.00 | 1 760.00 | | 10 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 021.00 | 2 506.00 | 5.00 | 13 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 746.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 167.00 | 276 167.00 | | 276 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 652.00 | 190 652.00 | | 190 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VC Groupe et associés | 512 212.00 | 1 484.00 | 510 728.00 | 512 212.00 |
VP Divers | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 155.00 | 51 427.00 | 510 728.00 | 562 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 182.00 | 490 182.00 | | 490 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |