| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 666.00 | | 1 169 666.00 | 1 169 666.00 |
BZ Autres créances | 189 749.00 | | 189 749.00 | 189 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
CF Disponibilités | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 421.00 | | 387 421.00 | 387 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 087.00 | | 1 557 087.00 | 1 557 087.00 |
CU Autres participations | 1 162 166.00 | | 1 162 166.00 | 1 162 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DG Autres réserves | 1 144 475.00 | 1 025 164.00 | | 1 144 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 255.00 | 119 311.00 | | 136 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 529.00 | 1 153 274.00 | | 1 289 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 723.00 | 196 756.00 | | 153 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 705.00 | 120 072.00 | | 109 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 894.00 | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 558.00 | 321 723.00 | | 267 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 087.00 | 1 474 997.00 | | 1 557 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 510.00 | 168 358.00 | | 157 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 994.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 642.00 | 152 971.00 | | 150 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 387.00 | 33 660.00 | | 14 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 255.00 | 119 311.00 | | 136 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 666.00 | | | 1 169 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 666.00 | | | 1 169 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 89 296.00 | | | 89 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 364.00 | 43 317.00 | 110 048.00 | 153 364.00 |
VI Groupe et associés | 109 705.00 | 109 705.00 | | 109 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 453.00 | | | 100 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 249.00 | 189 749.00 | 7 500.00 | 197 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 558.00 | 157 510.00 | 110 048.00 | 267 558.00 |