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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 666.00 | | 1 169 666.00 | 1 169 666.00 |
BZ Autres créances | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
CF Disponibilités | 182 197.00 | | 182 197.00 | 182 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 997.00 | | 446 997.00 | 446 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 663.00 | | 1 616 663.00 | 1 616 663.00 |
CU Autres participations | 1 162 166.00 | | 1 162 166.00 | 1 162 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DG Autres réserves | 1 494 079.00 | 1 395 325.00 | | 1 494 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 188.00 | 128 754.00 | | 47 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 067.00 | 1 532 878.00 | | 1 550 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 888.00 | 66 466.00 | | 29 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 355.00 | | 5 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 596.00 | 71 821.00 | | 66 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 663.00 | 1 604 699.00 | | 1 616 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 096.00 | 49 605.00 | | 59 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 166.00 | 86.00 | | -4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 455.00 | 138 997.00 | | 51 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266.00 | 10 244.00 | | 4 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 188.00 | 128 754.00 | | 47 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 666.00 | | | 1 169 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 666.00 | | | 1 169 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 900.00 | 114 400.00 | 7 500.00 | 121 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 096.00 | 59 096.00 | | 59 096.00 |